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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 4 660.00 | 2 937.00 | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 174.00 | 41 646.00 | 39 528.00 | 81 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 108.00 | 47 181.00 | 1 062 926.00 | 1 110 108.00 |
BT Marchandises | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BZ Autres créances | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CF Disponibilités | 190 932.00 | | 190 932.00 | 190 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 868.00 | | 384 868.00 | 384 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 975.00 | 47 181.00 | 1 447 794.00 | 1 494 975.00 |
CU Autres participations | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 560.00 | 268 342.00 | | 342 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 179.00 | 174 218.00 | | 175 179.00 |
DL TOTAL (I) | 627 739.00 | 552 560.00 | | 627 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 648.00 | 718 393.00 | | 635 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 037.00 | 82 525.00 | | 68 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | 52 511.00 | | 61 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 949.00 | 58 327.00 | | 54 949.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 055.00 | 911 948.00 | | 820 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 794.00 | 1 464 508.00 | | 1 447 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 076.00 | 276 300.00 | | 269 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 116.00 | | 1 841 116.00 | 1 841 116.00 |
FG Production vendue services | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 673.00 | | 1 908 673.00 | 1 908 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 468.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 231.00 | 2 721.00 | | 2 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 423.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 843.00 | 70 864.00 | | 70 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 614.00 | 1 819 382.00 | | 1 923 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 435.00 | 1 645 164.00 | | 1 748 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 179.00 | 174 218.00 | | 175 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 243.00 | | 7 865.00 | 1 102 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 875.00 | | | 1 000 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 307.00 | | 4 465.00 | 84 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 061.00 | | 3 400.00 | 17 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 713.00 | 10 468.00 | | 36 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 838.00 | 10 468.00 | | 35 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 648.00 | 84 669.00 | 358 817.00 | 635 648.00 |
VI Groupe et associés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
VP Divers | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 563.00 | 112 503.00 | 14 060.00 | 126 563.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 055.00 | 269 076.00 | 358 817.00 | 820 055.00 |