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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 3 377.00 | 3 817.00 | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 6 130.00 | 1 467.00 | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 825.00 | 38 224.00 | 98 602.00 | 136 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | 2 612.00 | 12 274.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 654.00 | 50 343.00 | 1 124 311.00 | 1 174 654.00 |
BT Marchandises | 124 250.00 | | 124 250.00 | 124 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
BZ Autres créances | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 867.00 | | 547 867.00 | 547 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 521.00 | 50 343.00 | 1 672 178.00 | 1 722 521.00 |
CU Autres participations | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 134.00 | 482 739.00 | | 592 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 276.00 | 144 394.00 | | 195 276.00 |
DL TOTAL (I) | 897 410.00 | 737 134.00 | | 897 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 413.00 | 663 901.00 | | 558 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | 60 725.00 | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 87 969.00 | | 75 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 204.00 | 55 054.00 | | 79 204.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 191.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 768.00 | 867 840.00 | | 774 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 178.00 | 1 604 974.00 | | 1 672 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 965.00 | 309 443.00 | | 323 965.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 822.00 | | 5 003.00 | 1 170 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 1 174 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 144 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 194.00 | | | 1 007 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 341.00 | | 3 253.00 | 142 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 287.00 | | 1 750.00 | 21 287.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 846.00 | 17 910.00 | 1 025.00 | 30 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 2 106.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 575.00 | 15 803.00 | 1 025.00 | 29 575.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 380.00 | | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | 380.00 | | 2 232.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 397.00 | 107 593.00 | 450 804.00 | 558 397.00 |
VI Groupe et associés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 485.00 | | | 105 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 095.00 | 126 209.00 | 14 886.00 | 141 095.00 |
VW T.V.A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 768.00 | 323 965.00 | 450 804.00 | 774 768.00 |