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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 5 483.00 | 1 711.00 | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816.00 | 7 037.00 | 2 779.00 | 9 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 825.00 | 53 295.00 | 83 530.00 | 136 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | 2 633.00 | 12 253.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 972.00 | 68 448.00 | 1 109 524.00 | 1 177 972.00 |
BT Marchandises | 126 122.00 | | 126 122.00 | 126 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 577.00 | | 40 577.00 | 40 577.00 |
BZ Autres créances | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
CF Disponibilités | 209 300.00 | | 209 300.00 | 209 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 368.00 | | 600 368.00 | 600 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 340.00 | 68 448.00 | 1 709 892.00 | 1 778 340.00 |
CU Autres participations | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 410.00 | 592 134.00 | | 737 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 641.00 | 195 276.00 | | 212 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 051.00 | 897 410.00 | | 1 060 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 816.00 | 558 413.00 | | 450 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 499.00 | 60 680.00 | | 39 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 774.00 | 75 924.00 | | 84 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 561.00 | 79 204.00 | | 74 561.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 548.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 841.00 | 774 768.00 | | 649 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 892.00 | 1 672 178.00 | | 1 709 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 786.00 | 323 965.00 | | 308 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 654.00 | | 3 319.00 | 1 174 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 194.00 | | | 1 007 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 423.00 | | 2 219.00 | 144 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 037.00 | | 1 100.00 | 23 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 731.00 | 18 085.00 | | 47 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 2 106.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 354.00 | 15 978.00 | | 44 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 612.00 | 21.00 | | 2 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 612.00 | 21.00 | | 2 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612.00 | 21.00 | | 2 612.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 804.00 | 109 749.00 | 341 055.00 | 450 804.00 |
VI Groupe et associés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 648.00 | 164 762.00 | 14 886.00 | 179 648.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 841.00 | 308 786.00 | 341 055.00 | 649 841.00 |