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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 1 270.00 | 5 923.00 | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 5 620.00 | 1 978.00 | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 743.00 | 23 955.00 | 110 788.00 | 134 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | 2 232.00 | 12 054.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 822.00 | 33 078.00 | 1 137 744.00 | 1 170 822.00 |
BT Marchandises | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BZ Autres créances | 53 079.00 | | 53 079.00 | 53 079.00 |
CF Disponibilités | 261 838.00 | | 261 838.00 | 261 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 229.00 | | 467 229.00 | 467 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 051.00 | 33 078.00 | 1 604 974.00 | 1 638 051.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 739.00 | 342 560.00 | | 482 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 394.00 | 175 179.00 | | 144 394.00 |
DL TOTAL (I) | 737 134.00 | 627 739.00 | | 737 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 901.00 | 635 648.00 | | 663 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 725.00 | 68 037.00 | | 60 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 969.00 | 61 229.00 | | 87 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 054.00 | 54 949.00 | | 55 054.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 840.00 | 820 055.00 | | 867 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 974.00 | 1 447 794.00 | | 1 604 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 443.00 | 269 076.00 | | 309 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 017.00 | | 1 911 017.00 | 1 911 017.00 |
FG Production vendue services | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 515.00 | | 1 978 515.00 | 1 978 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 708.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | 2 231.00 | | 1 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 438.00 | 426.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 548.00 | | | -19 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 819.00 | 70 843.00 | | 47 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 711.00 | 1 923 614.00 | | 1 984 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 316.00 | 1 748 435.00 | | 1 840 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 394.00 | 175 179.00 | | 144 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 108.00 | | 107 305.00 | 1 110 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 591.00 | 1 170 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 591.00 | 142 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 875.00 | | 6 319.00 | 1 000 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 771.00 | | 100 160.00 | 88 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 461.00 | | 826.00 | 20 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 181.00 | 10 708.00 | 27 043.00 | 47 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 395.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 306.00 | 10 312.00 | 27 043.00 | 46 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 232.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
VB T. V. A. | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 882.00 | 105 485.00 | 443 501.00 | 663 882.00 |
VI Groupe et associés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 627.00 | 92 341.00 | 14 286.00 | 106 627.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 840.00 | 309 443.00 | 443 501.00 | 867 840.00 |