| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816.00 | 7 971.00 | 1 845.00 | 9 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 825.00 | 66 136.00 | 70 690.00 | 136 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | 2 959.00 | 11 927.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 391.00 | 84 260.00 | 1 095 132.00 | 1 179 391.00 |
BT Marchandises | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 344.00 | | 250 344.00 | 250 344.00 |
CF Disponibilités | 269 447.00 | | 269 447.00 | 269 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 277.00 | | 767 277.00 | 767 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 668.00 | 84 260.00 | 1 862 408.00 | 1 946 668.00 |
CU Autres participations | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 850 051.00 | 737 410.00 | | 850 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 779.00 | 212 641.00 | | 313 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 829.00 | 1 060 051.00 | | 1 273 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 064.00 | 450 816.00 | | 341 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 999.00 | 39 499.00 | | 31 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 030.00 | 84 774.00 | | 105 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 294.00 | 74 561.00 | | 110 294.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 579.00 | 649 841.00 | | 588 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 408.00 | 1 709 892.00 | | 1 862 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 477.00 | 308 786.00 | | 359 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 972.00 | | 1 419.00 | 1 177 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007 194.00 | | | 1 007 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 641.00 | | | 146 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 137.00 | | 1 419.00 | 24 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 815.00 | 15 485.00 | | 65 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 1 711.00 | | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 332.00 | 13 774.00 | | 60 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 633.00 | 326.00 | | 2 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 633.00 | 326.00 | | 2 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 633.00 | 326.00 | | 2 633.00 |
UG ‐ Financières | | 326.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 366.00 | 53 366.00 | | 53 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 055.00 | 111 953.00 | 229 102.00 | 341 055.00 |
VI Groupe et associés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 453.00 | 111 567.00 | 14 886.00 | 126 453.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 579.00 | 359 477.00 | 229 102.00 | 588 579.00 |