|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 148.00 | 3 728.00 | 1 420.00 | 5 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 159.00 | 32 110.00 | 47 049.00 | 79 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 243.00 | 36 713.00 | 1 065 530.00 | 1 102 243.00 |
BT Marchandises | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BZ Autres créances | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
CF Disponibilités | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 978.00 | | 398 978.00 | 398 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 221.00 | 36 713.00 | 1 464 508.00 | 1 501 221.00 |
CU Autres participations | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 342.00 | 147 540.00 | | 268 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 218.00 | 170 802.00 | | 174 218.00 |
DL TOTAL (I) | 552 560.00 | 428 342.00 | | 552 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 393.00 | 799 259.00 | | 718 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 525.00 | 90 000.00 | | 82 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 511.00 | 56 466.00 | | 52 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 327.00 | 63 985.00 | | 58 327.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 948.00 | 1 009 901.00 | | 911 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 508.00 | 1 438 243.00 | | 1 464 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 300.00 | 291 508.00 | | 276 300.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 834.00 | | 1 747 834.00 | 1 747 834.00 |
FG Production vendue services | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 868.00 | | 1 801 868.00 | 1 801 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 328.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 721.00 | 1 465.00 | | 2 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 421.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 864.00 | 71 688.00 | | 70 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 382.00 | 1 771 340.00 | | 1 819 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 164.00 | 1 600 539.00 | | 1 645 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 218.00 | 170 802.00 | | 174 218.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 243.00 | | 1 150.00 | 1 102 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 1 102 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 84 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 875.00 | | | 1 000 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | 1 150.00 | 15 911.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 840.00 | 10 793.00 | 920.00 | 26 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 355.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 319.00 | 10 439.00 | 920.00 | 26 319.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 393.00 | 82 745.00 | 350 667.00 | 718 393.00 |
VI Groupe et associés | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
VP Divers | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 601.00 | 141 441.00 | 12 160.00 | 153 601.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 948.00 | 276 300.00 | 350 667.00 | 911 948.00 |