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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 125.00 | 50 120.00 | 174 006.00 | 224 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 185.00 | 57 052.00 | 464 133.00 | 521 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 662.00 | 107 172.00 | 655 491.00 | 762 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CF Disponibilités | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 511.00 | 107 172.00 | 749 339.00 | 856 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 343.00 | | | -419 343.00 |
DL TOTAL (I) | -418 343.00 | | | -418 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 770.00 | | | 111 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 381 107.00 | | | 381 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 682.00 | | | 1 167 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 339.00 | | | 749 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 320.00 | | 1 075 320.00 | 1 075 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 320.00 | | 1 075 320.00 | 1 075 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 796.00 | | | 1 099 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 138.00 | | | 1 519 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 343.00 | | | -419 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 762 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 726.00 | 84 316.00 | 354 793.00 | 644 726.00 |
VI Groupe et associés | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 682.00 | 607 272.00 | 354 793.00 | 1 167 682.00 |