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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 044.00 | 178 265.00 | 49 780.00 | 228 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 412.00 | 312 601.00 | 258 811.00 | 571 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 808.00 | 490 866.00 | 325 943.00 | 816 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BZ Autres créances | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
CF Disponibilités | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 177.00 | | 101 177.00 | 101 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 986.00 | 490 866.00 | 427 120.00 | 917 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 234.00 | -897 866.00 | | -1 196 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 596.00 | -298 366.00 | | -227 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422 830.00 | -1 195 234.00 | | -1 422 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 973.00 | 386 591.00 | | 431 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 209.00 | 1 192 643.00 | | 1 309 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 630.00 | 60 816.00 | | 62 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 138.00 | 46 966.00 | | 46 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 849 950.00 | 1 690 452.00 | | 1 849 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 120.00 | 495 218.00 | | 427 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 798.00 | | 528 798.00 | 528 798.00 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 748.00 | | 530 748.00 | 530 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 968.00 | |
GE Autres charges | | | 6 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 147.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 147.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 875.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 875.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -728.00 | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 136.00 | 762 633.00 | | 590 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 732.00 | 1 060 998.00 | | 817 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 596.00 | -298 366.00 | | -227 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 808.00 | | | 816 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 816 808.00 | | | 816 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 799 456.00 | | | 799 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 456.00 | | | 799 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 898.00 | 86 968.00 | | 403 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 898.00 | 86 968.00 | | 403 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 630.00 | 90 407.00 | 230 331.00 | 345 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 209.00 | 1 309 209.00 | | 1 309 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 950.00 | 1 594 727.00 | 230 331.00 | 1 849 950.00 |