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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 184.00 | 127 687.00 | 97 497.00 | 225 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 122.00 | 185 535.00 | 382 587.00 | 568 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 658.00 | 313 223.00 | 497 436.00 | 810 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
CF Disponibilités | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 028.00 | 313 223.00 | 594 805.00 | 908 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 290.00 | -419 343.00 | | -639 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 578.00 | -219 948.00 | | -258 578.00 |
DL TOTAL (I) | -896 868.00 | -638 290.00 | | -896 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 006.00 | 560 410.00 | | 495 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 541.00 | 645 261.00 | | 834 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 651.00 | 78 380.00 | | 95 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 975.00 | 59 303.00 | | 65 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 674.00 | 1 343 354.00 | | 1 491 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 805.00 | 705 064.00 | | 594 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 353.00 | | 949 353.00 | 949 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 353.00 | | 949 353.00 | 949 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 861.00 | |
GE Autres charges | | | 7 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 011.00 | 1 079 833.00 | | 964 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 589.00 | 1 299 780.00 | | 1 222 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 578.00 | -219 948.00 | | -258 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 359.00 | | 13 299.00 | 797 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 007.00 | | 13 299.00 | 780 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 361.00 | 91 861.00 | | 221 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 361.00 | 91 861.00 | | 221 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 651.00 | 95 651.00 | | 95 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 377.00 | 87 786.00 | 323 250.00 | 474 377.00 |
VI Groupe et associés | 834 514.00 | 834 514.00 | | 834 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 674.00 | 1 105 083.00 | 323 250.00 | 1 491 674.00 |