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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 554.00 | 202 795.00 | 25 759.00 | 228 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 612.00 | 365 477.00 | 207 135.00 | 572 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 518.00 | 568 272.00 | 250 246.00 | 818 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BZ Autres créances | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
CF Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 063.00 | | 138 063.00 | 138 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 582.00 | 568 272.00 | 388 309.00 | 956 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 423 830.00 | -1 196 234.00 | | -1 423 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 040.00 | -227 596.00 | | -405 040.00 |
DL TOTAL (I) | -1 827 870.00 | -1 422 830.00 | | -1 827 870.00 |
DP Provisions pour risques | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 223.00 | 431 973.00 | | 255 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 738.00 | 1 309 209.00 | | 1 782 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 630.00 | | 62 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 760.00 | 46 138.00 | | 21 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 061.00 | 1 849 950.00 | | 2 125 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 309.00 | 427 120.00 | | 388 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 394.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 394.00 | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | 294.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 385.00 | 590 136.00 | | 217 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 425.00 | 817 732.00 | | 622 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 040.00 | -227 596.00 | | -405 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 808.00 | | 1 710.00 | 816 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 456.00 | | 1 710.00 | 799 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 866.00 | 77 407.00 | | 490 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 866.00 | 77 407.00 | | 490 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 223.00 | 92 249.00 | 162 975.00 | 255 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 738.00 | 1 782 738.00 | | 1 782 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 407.00 | | | 90 407.00 |
VP Divers | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 214.00 | 131 214.00 | | 131 214.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 061.00 | 1 962 087.00 | 162 975.00 | 2 125 061.00 |