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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 554.00 | 227 089.00 | 1 465.00 | 228 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 792.00 | 402 167.00 | 169 625.00 | 571 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 698.00 | 629 257.00 | 188 442.00 | 817 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 187.00 | | 109 187.00 | 109 187.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 974.00 | 629 257.00 | 301 718.00 | 930 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 828 870.00 | -1 423 830.00 | | -1 828 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 881.00 | -405 040.00 | | -357 881.00 |
DL TOTAL (I) | -2 185 751.00 | -1 827 870.00 | | -2 185 751.00 |
DP Provisions pour risques | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 975.00 | 255 223.00 | | 178 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 919.00 | 1 782 738.00 | | 2 149 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 213.00 | 62 998.00 | | 35 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 277.00 | 21 760.00 | | 10 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 380.00 | 2 341.00 | | 16 380.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 351.00 | 2 125 061.00 | | 2 396 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 718.00 | 388 309.00 | | 301 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 038.00 | 579.00 | | 5 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 038.00 | 579.00 | | 5 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 879.00 | 579.00 | | -12 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 253.00 | 217 385.00 | | 68 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 134.00 | 622 425.00 | | 426 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 881.00 | -405 040.00 | | -357 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 518.00 | | 24 780.00 | 818 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 817 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 600.00 | 800 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 166.00 | | 24 780.00 | 801 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 272.00 | 78 599.00 | 17 614.00 | 568 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 272.00 | 78 599.00 | 17 614.00 | 568 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
VB T. V. A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 975.00 | 84 663.00 | 78 311.00 | 162 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 919.00 | 2 149 919.00 | | 2 149 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
VP Divers | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 495.00 | 130 495.00 | | 130 495.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 351.00 | 2 318 039.00 | 78 311.00 | 2 396 351.00 |