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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 044.00 | 152 731.00 | 75 313.00 | 228 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 412.00 | 251 167.00 | 320 245.00 | 571 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 808.00 | 403 898.00 | 412 910.00 | 816 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
CF Disponibilités | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 116.00 | 403 898.00 | 495 218.00 | 899 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -897 868.00 | -639 290.00 | | -897 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 366.00 | -258 578.00 | | -298 366.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 234.00 | -896 868.00 | | -1 195 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 591.00 | 495 006.00 | | 386 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 643.00 | 834 541.00 | | 1 192 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 818.00 | 95 651.00 | | 60 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 968.00 | 65 975.00 | | 46 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 690 452.00 | 1 491 674.00 | | 1 690 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 218.00 | 594 805.00 | | 495 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 175.00 | | 756 175.00 | 756 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 175.00 | | 756 175.00 | 756 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | | | -728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 633.00 | 964 011.00 | | 762 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 998.00 | 1 222 589.00 | | 1 060 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 366.00 | -258 578.00 | | -298 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 658.00 | | 6 150.00 | 810 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 306.00 | | 6 150.00 | 793 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 223.00 | 90 675.00 | | 313 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 223.00 | 90 675.00 | | 313 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 591.00 | 89 574.00 | 260 425.00 | 386 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 621.00 | 1 192 621.00 | | 1 192 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 786.00 | | | 87 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 452.00 | 1 393 435.00 | 260 425.00 | 1 690 452.00 |