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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 125.00 | 101 211.00 | 122 914.00 | 224 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 882.00 | 120 150.00 | 435 732.00 | 555 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 359.00 | 221 361.00 | 575 998.00 | 797 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CF Disponibilités | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 066.00 | | 129 066.00 | 129 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 425.00 | 221 361.00 | 705 064.00 | 926 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 343.00 | | | -419 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 948.00 | -419 343.00 | | -219 948.00 |
DL TOTAL (I) | -638 290.00 | -418 343.00 | | -638 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 410.00 | 645 000.00 | | 560 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 261.00 | 381 037.00 | | 645 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 380.00 | 111 770.00 | | 78 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 303.00 | 29 268.00 | | 59 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 354.00 | 1 167 682.00 | | 1 343 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 064.00 | 749 339.00 | | 705 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 668.00 | | 1 049 668.00 | 1 049 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 668.00 | | 1 049 668.00 | 1 049 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 833.00 | 1 099 796.00 | | 1 079 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 780.00 | 1 519 138.00 | | 1 299 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 948.00 | -419 343.00 | | -219 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 662.00 | | 34 697.00 | 762 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 310.00 | | 34 697.00 | 745 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 172.00 | 114 190.00 | | 107 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 172.00 | 114 190.00 | | 107 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 410.00 | 86 034.00 | 362 020.00 | 560 410.00 |
VI Groupe et associés | 645 229.00 | 645 229.00 | | 645 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 354.00 | 868 977.00 | 362 020.00 | 1 343 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |