| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762 436.00 | 1 615 191.00 | 147 245.00 | 1 762 436.00 |
AH Fonds commercial | 743 662.00 | | 743 662.00 | 743 662.00 |
AN Terrains | 890 084.00 | 377 111.00 | 512 973.00 | 890 084.00 |
AP Constructions | 10 075 609.00 | 9 425 595.00 | 650 013.00 | 10 075 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 316 972.00 | 18 585 113.00 | 2 731 859.00 | 21 316 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490 947.00 | 1 988 713.00 | 502 234.00 | 2 490 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 873.00 | | 619 873.00 | 619 873.00 |
AX Avances et acomptes | 154 516.00 | | 154 516.00 | 154 516.00 |
BF Prêts | 500 918.00 | | 500 918.00 | 500 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 606 391.00 | 31 991 725.00 | 6 614 666.00 | 38 606 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 328 175.00 | 2 859 493.00 | 8 468 681.00 | 11 328 175.00 |
BN En cours de production de biens | 2 036 391.00 | 434 136.00 | 1 602 254.00 | 2 036 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 974 362.00 | 136 729.00 | 7 837 633.00 | 7 974 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 277 987.00 | 2 714 354.00 | 10 563 633.00 | 13 277 987.00 |
BZ Autres créances | 1 189 843.00 | | 1 189 843.00 | 1 189 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 930 874.00 | 6 144 714.00 | 29 786 160.00 | 35 930 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 537 642.00 | 38 136 439.00 | 36 401 202.00 | 74 537 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 693 504.00 | 10 693 504.00 | | 10 693 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 350.00 | 1 069 350.00 | | 1 069 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
DH Report à nouveau | -10 499 602.00 | -13 500 925.00 | | -10 499 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972 716.00 | 3 001 322.00 | | 5 972 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 270 604.00 | 1 297 887.00 | | 7 270 604.00 |
DP Provisions pour risques | 5 097 905.00 | 4 779 008.00 | | 5 097 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 633 424.00 | 2 062 088.00 | | 2 633 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 731 330.00 | 6 841 097.00 | | 7 731 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 737.00 | 1 439 032.00 | | 1 202 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 251.00 | 7 218 090.00 | | 6 998 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819 796.00 | 3 510 080.00 | | 3 819 796.00 |
EA Autres dettes | 9 377 931.00 | 20 737 399.00 | | 9 377 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 398 717.00 | 32 915 410.00 | | 21 398 717.00 |
ED (V) | 550.00 | 5 652.00 | | 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 401 202.00 | 41 060 047.00 | | 36 401 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 195 979.00 | 31 476 377.00 | | 20 195 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 248.00 | 842 457.00 | 1 837 706.00 | 995 248.00 |
FD Production vendue biens | 13 627 147.00 | 59 984 204.00 | 73 611 352.00 | 13 627 147.00 |
FG Production vendue services | 397 867.00 | 907 707.00 | 1 305 574.00 | 397 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 020 263.00 | 61 734 369.00 | 76 754 633.00 | 15 020 263.00 |
FM Production stockée | | | -2 828 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 672 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 598 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 368 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 961 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 088 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 535 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 379 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 646 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 936 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 527 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 443.00 | 157 003.00 | | 151 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 130 137.00 | | | 7 130 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 130 137.00 | | | 7 130 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 475.00 | 277 991.00 | | 511 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 715.00 | 130 074.00 | | 307 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 190.00 | 408 065.00 | | 819 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310 946.00 | -408 065.00 | | 6 310 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 062.00 | | | 567 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635 295.00 | -40 851.00 | | 1 635 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 827 152.00 | 92 287 115.00 | | 86 827 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 854 435.00 | 89 285 792.00 | | 80 854 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972 716.00 | 3 001 322.00 | | 5 972 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 264 127.00 | | 1 649 979.00 | 37 264 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 715.00 | 38 606 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 715.00 | 35 548 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 268.00 | | 3 830.00 | 2 502 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 253 395.00 | | 1 602 324.00 | 34 253 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 463.00 | | 43 824.00 | 508 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 928 086.00 | 1 063 638.00 | | 30 928 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 069.00 | 306 121.00 | | 1 309 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 619 017.00 | 757 517.00 | | 29 619 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 841 097.00 | 2 937 000.00 | 2 046 767.00 | 6 841 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 024 447.00 | 3 430 360.00 | 3 024 447.00 | 3 024 447.00 |
6T Sur comptes clients | 2 948 972.00 | 215 949.00 | 450 567.00 | 2 948 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973 420.00 | 3 646 309.00 | 3 475 015.00 | 5 973 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 814 517.00 | 6 583 309.00 | 5 521 782.00 | 12 814 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 583 126.00 | 5 521 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 182.00 | 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 251.00 | 6 998 251.00 | | 6 998 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906 655.00 | 1 906 655.00 | | 1 906 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542 027.00 | 1 542 027.00 | | 1 542 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
UP Prêts | 500 918.00 | 43 824.00 | | 500 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 369.00 | 48 061.00 | | 51 369.00 |
UX Autres créances clients | 13 277 987.00 | | | 13 277 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VB T. V. A. | 135 067.00 | | | 135 067.00 |
VC Groupe et associés | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 238 558.00 | 9 238 558.00 | | 9 238 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 714.00 | 215 714.00 | | 215 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142 433.00 | 14 655 872.00 | 486 561.00 | 15 142 433.00 |
VW T.V.A. | 155 399.00 | 155 399.00 | | 155 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 195 979.00 | 20 195 979.00 | | 20 195 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935 473.00 | 911 220.00 | | 935 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 198 836.00 | 3 956 555.00 | | 2 198 836.00 |
ST Autres comptes | 7 240 811.00 | 7 773 134.00 | | 7 240 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 872 320.00 | 1 755 144.00 | | 1 872 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 265.00 | | | 265.00 |
YT Sous‐traitance | 7 194 274.00 | 9 031 718.00 | | 7 194 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 582 158.00 | 1 810 214.00 | | 1 582 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 326 727.00 | 338 854.00 | | 326 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262 200.00 | 1 250 075.00 | | 1 262 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 232 857.00 | | | 7 232 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 283 698.00 | | | 6 283 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 088 402.00 | 24 326 767.00 | | 20 088 402.00 |