| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618 502.00 | 1 588 273.00 | 30 228.00 | 1 618 502.00 |
AH Fonds commercial | 743 662.00 | 743 662.00 | | 743 662.00 |
AN Terrains | 890 084.00 | 467 597.00 | 422 486.00 | 890 084.00 |
AP Constructions | 10 602 685.00 | 10 026 623.00 | 576 061.00 | 10 602 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 704 234.00 | 20 682 962.00 | 2 021 271.00 | 22 704 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146 984.00 | 2 485 273.00 | 661 710.00 | 3 146 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 584 179.00 | | 584 179.00 | 584 179.00 |
AX Avances et acomptes | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BF Prêts | 681 651.00 | | 681 651.00 | 681 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 079 053.00 | 35 994 394.00 | 5 084 658.00 | 41 079 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060 016.00 | 1 431 178.00 | 3 628 838.00 | 5 060 016.00 |
BN En cours de production de biens | 703 524.00 | 79 056.00 | 624 468.00 | 703 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 080 178.00 | 596 836.00 | 3 483 341.00 | 4 080 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 271.00 | 112 298.00 | 4 427 972.00 | 4 540 271.00 |
BZ Autres créances | 5 768 606.00 | | 5 768 606.00 | 5 768 606.00 |
CF Disponibilités | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 191 410.00 | 2 219 369.00 | 17 972 041.00 | 20 191 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 270 464.00 | 38 213 764.00 | 23 056 699.00 | 61 270 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 112 181.00 | 6 112 181.00 | | 6 112 181.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 218 457.00 | 7 218 457.00 | | 7 218 457.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 771.00 | -7 192 581.00 | | -1 035 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 427.00 | 6 156 809.00 | | -56 427.00 |
DL TOTAL (I) | 12 241 487.00 | 12 297 914.00 | | 12 241 487.00 |
DP Provisions pour risques | 2 226 505.00 | 4 730 118.00 | | 2 226 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 875 613.00 | 1 748 035.00 | | 1 875 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 102 118.00 | 6 478 153.00 | | 4 102 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 646.00 | 200 552.00 | | 247 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 917.00 | 2 729 971.00 | | 4 021 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368 033.00 | 2 181 394.00 | | 2 368 033.00 |
EA Autres dettes | 75 422.00 | 32 560.00 | | 75 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 020.00 | 5 144 478.00 | | 6 713 020.00 |
ED (V) | 73.00 | | | 73.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 056 699.00 | 23 920 546.00 | | 23 056 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 465 373.00 | 4 943 926.00 | | 6 465 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 892.00 | 150 186.00 | 1 888 079.00 | 1 737 892.00 |
FD Production vendue biens | 3 746 837.00 | 24 355 174.00 | 28 102 012.00 | 3 746 837.00 |
FG Production vendue services | 29 188.00 | 616 693.00 | 645 881.00 | 29 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 917.00 | 25 122 055.00 | 30 635 973.00 | 5 513 917.00 |
FM Production stockée | | | -701 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 081 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 721 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 968 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 906 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 219 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 963 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 166 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 619.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 058.00 | 10 925 772.00 | | 88 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 058.00 | 10 932 472.00 | | 88 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 062.00 | 33 282.00 | | 108 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | 32 410.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 520.00 | 65 692.00 | | 108 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 462.00 | 10 866 779.00 | | -20 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -44 285.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 292 357.00 | 45 199 950.00 | | 37 292 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 348 784.00 | 39 043 140.00 | | 37 348 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 427.00 | 6 156 809.00 | | -56 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 827 243.00 | | 1 740 954.00 | 40 827 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 508.00 | 816 634.00 | 41 079 053.00 | 672 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258 389.00 | 2 362 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 508.00 | 558 245.00 | 37 984 476.00 | 672 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608 373.00 | | 12 181.00 | 2 608 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 517 327.00 | | 1 697 903.00 | 37 517 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 542.00 | | 30 869.00 | 701 542.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 650 908.00 | | | 650 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 335 357.00 | 731 551.00 | 816 176.00 | 35 335 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819 142.00 | 27 520.00 | 258 389.00 | 1 819 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 516 214.00 | 704 030.00 | 557 787.00 | 33 516 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 478 153.00 | 963 334.00 | 3 339 369.00 | 6 478 153.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 743 662.00 | | | 743 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 142 488.00 | 2 107 071.00 | 3 142 488.00 | 3 142 488.00 |
6T Sur comptes clients | 608 843.00 | 112 298.00 | 608 843.00 | 608 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 494 993.00 | 2 219 369.00 | 3 751 331.00 | 4 494 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 973 147.00 | 3 182 704.00 | 7 090 700.00 | 10 973 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 182 704.00 | 7 090 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 917.00 | 4 021 917.00 | | 4 021 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 426.00 | 1 070 426.00 | | 1 070 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 855.00 | 1 090 855.00 | | 1 090 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
UP Prêts | 681 651.00 | | 681 651.00 | 681 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 760.00 | 48 061.00 | 2 698.00 | 50 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 540 271.00 | 4 540 271.00 | | 4 540 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 456.00 | 109 456.00 | | 109 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VB T. V. A. | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
VC Groupe et associés | 5 476 310.00 | 5 476 310.00 | | 5 476 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
VP Divers | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 642.00 | 173 642.00 | | 173 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 875.00 | 19 203.00 | 671.00 | 19 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061 165.00 | 10 331 858.00 | 729 307.00 | 11 061 165.00 |
VW T.V.A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 373.00 | 6 465 373.00 | | 6 465 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649 317.00 | 1 026 361.00 | | 649 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 492.00 | 1 075 067.00 | | 596 492.00 |
ST Autres comptes | 3 918 228.00 | 2 806 224.00 | | 3 918 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 773.00 | 631 465.00 | | 216 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 002.00 | 867 767.00 | | 1 118 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 821 023.00 | 543 709.00 | | 821 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 951.00 | 87 127.00 | | 73 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723 268.00 | 1 113 488.00 | | 723 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 986 055.00 | 2 625 713.00 | | 8 986 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 013 140.00 | 2 617 969.00 | | 9 013 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 670 521.00 | 5 924 235.00 | | 6 670 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |