| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799 148.00 | 1 737 217.00 | 61 931.00 | 1 799 148.00 |
AH Fonds commercial | 743 662.00 | | 743 662.00 | 743 662.00 |
AN Terrains | 890 084.00 | 431 416.00 | 458 667.00 | 890 084.00 |
AP Constructions | 10 075 609.00 | 9 924 096.00 | 151 513.00 | 10 075 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 115 353.00 | 19 602 129.00 | 1 513 223.00 | 21 115 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035 555.00 | 2 436 151.00 | 599 403.00 | 3 035 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 886 898.00 | | 2 886 898.00 | 2 886 898.00 |
AX Avances et acomptes | 126 323.00 | | 126 323.00 | 126 323.00 |
BF Prêts | 584 235.00 | | 584 235.00 | 584 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 308 240.00 | 34 131 011.00 | 7 177 228.00 | 41 308 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 415 089.00 | 3 060 862.00 | 4 354 226.00 | 7 415 089.00 |
BN En cours de production de biens | 1 605 439.00 | 67 418.00 | 1 538 021.00 | 1 605 439.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 818 721.00 | 428 367.00 | 3 390 354.00 | 3 818 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369 269.00 | 2 454 542.00 | 4 914 727.00 | 7 369 269.00 |
BZ Autres créances | 2 366 450.00 | | 2 366 450.00 | 2 366 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 628 188.00 | 6 011 190.00 | 16 616 998.00 | 22 628 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 936 845.00 | 40 142 201.00 | 23 794 644.00 | 63 936 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 693 504.00 | 10 693 504.00 | | 10 693 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 350.00 | 1 069 350.00 | | 1 069 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
DH Report à nouveau | -12 428 198.00 | -4 526 886.00 | | -12 428 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 801 322.00 | -7 901 312.00 | | -11 801 322.00 |
DL TOTAL (I) | -12 432 030.00 | -630 708.00 | | -12 432 030.00 |
DP Provisions pour risques | 12 478 481.00 | 13 601 987.00 | | 12 478 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 335 198.00 | 1 415 001.00 | | 1 335 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 813 679.00 | 15 016 989.00 | | 13 813 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 351.00 | 660 076.00 | | 251 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 914.00 | 4 347 857.00 | | 3 627 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 618.00 | 3 486 639.00 | | 2 576 618.00 |
EA Autres dettes | 15 956 256.00 | 6 932 778.00 | | 15 956 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 412 140.00 | 15 427 351.00 | | 22 412 140.00 |
ED (V) | 855.00 | | | 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 794 644.00 | 29 813 632.00 | | 23 794 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 160 789.00 | 14 767 275.00 | | 22 160 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 665 670.00 | 1 604 142.00 | 5 269 813.00 | 3 665 670.00 |
FD Production vendue biens | 5 641 952.00 | 30 352 546.00 | 35 994 499.00 | 5 641 952.00 |
FG Production vendue services | 91 518.00 | 1 475 184.00 | 1 566 702.00 | 91 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 399 142.00 | 33 431 873.00 | 42 831 015.00 | 9 399 142.00 |
FM Production stockée | | | -3 461 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 769 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 827 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 428 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 804 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 237 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 182 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 412 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 367 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604 888.00 | 55 853.00 | | 604 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 174.00 | 60 638.00 | | 279 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 174.00 | 122 649.00 | | 279 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647 532.00 | 235 772.00 | | 1 647 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 780.00 | 369.00 | | 101 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 313.00 | 236 141.00 | | 1 749 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 139.00 | -113 492.00 | | -1 470 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 871.00 | -46 092.00 | | -35 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 110 806.00 | 73 933 260.00 | | 48 110 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 912 128.00 | 81 834 572.00 | | 59 912 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 801 322.00 | -7 901 312.00 | | -11 801 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 296 400.00 | | 2 816 680.00 | 39 296 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 159.00 | 637 681.00 | 41 308 240.00 | 167 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 159.00 | 637 681.00 | 38 129 824.00 | 167 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 810.00 | | | 2 542 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 159 923.00 | | 2 774 741.00 | 36 159 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 666.00 | | 41 938.00 | 593 666.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 159.00 | | | 167 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 096 148.00 | 1 573 307.00 | 538 444.00 | 33 096 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 689 715.00 | 47 501.00 | | 1 689 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 406 433.00 | 1 525 805.00 | 538 444.00 | 31 406 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 016 989.00 | 5 237 943.00 | 6 441 253.00 | 15 016 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 883 127.00 | 1 907 664.00 | 1 234 143.00 | 2 883 127.00 |
6T Sur comptes clients | 2 462 047.00 | 109 833.00 | 117 339.00 | 2 462 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 345 174.00 | 2 017 498.00 | 1 351 482.00 | 5 345 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 362 163.00 | 7 255 441.00 | 7 792 736.00 | 20 362 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 255 441.00 | 7 792 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 914.00 | 3 627 914.00 | | 3 627 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186 769.00 | 1 186 769.00 | | 1 186 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 126.00 | 1 171 126.00 | | 1 171 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
UP Prêts | 584 235.00 | | | 584 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
UX Autres créances clients | 7 369 269.00 | | | 7 369 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240 216.00 | | | 1 240 216.00 |
VB T. V. A. | 352 472.00 | | | 352 472.00 |
VC Groupe et associés | 631 721.00 | | | 631 721.00 |
VI Groupe et associés | 15 932 641.00 | 15 932 641.00 | | 15 932 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 422 847.00 | 9 770 704.00 | 652 142.00 | 10 422 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 160 789.00 | 22 160 789.00 | | 22 160 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 838 252.00 | 763 599.00 | | 838 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 006 517.00 | 3 628 538.00 | | 3 006 517.00 |
ST Autres comptes | 5 853 149.00 | 6 739 616.00 | | 5 853 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 768 510.00 | 1 761 669.00 | | 1 768 510.00 |
YT Sous‐traitance | 2 575 133.00 | 8 519 151.00 | | 2 575 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 179 715.00 | 906 677.00 | | 1 179 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 519.00 | 267 023.00 | | 104 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 942 771.00 | 1 030 622.00 | | 942 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 799 638.00 | 6 191 742.00 | | 4 799 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 805 018.00 | 5 900 890.00 | | 4 805 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 383 026.00 | 21 555 654.00 | | 14 383 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |