| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864 711.00 | 1 819 142.00 | 45 568.00 | 1 864 711.00 |
AH Fonds commercial | 743 662.00 | 743 662.00 | | 743 662.00 |
AN Terrains | 890 084.00 | 455 537.00 | 434 547.00 | 890 084.00 |
AP Constructions | 10 602 685.00 | 10 000 638.00 | 602 046.00 | 10 602 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 031 315.00 | 20 243 359.00 | 1 787 956.00 | 22 031 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334 106.00 | 2 816 679.00 | 517 426.00 | 3 334 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 659 135.00 | | 659 136.00 | 659 135.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 650 782.00 | | 650 782.00 | 650 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 827 243.00 | 36 079 019.00 | 4 748 223.00 | 40 827 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800 358.00 | 1 501 980.00 | 3 298 377.00 | 4 800 358.00 |
BN En cours de production de biens | 1 282 569.00 | 67 773.00 | 1 214 795.00 | 1 282 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 202 710.00 | 1 572 733.00 | 2 629 976.00 | 4 202 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180 217.00 | 608 843.00 | 2 571 374.00 | 3 180 217.00 |
BZ Autres créances | 7 583 947.00 | | 7 583 947.00 | 7 583 947.00 |
CF Disponibilités | 1 853 163.00 | | 1 853 163.00 | 1 853 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 923 654.00 | 3 751 331.00 | 19 172 322.00 | 22 923 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 750 897.00 | 39 830 350.00 | 23 920 546.00 | 63 750 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 112 181.00 | 10 693 504.00 | | 6 112 181.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 069 350.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 7 218 457.00 | 31 589.00 | | 7 218 457.00 |
DH Report à nouveau | -7 192 581.00 | -24 229 521.00 | | -7 192 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 156 809.00 | -7 192 581.00 | | 6 156 809.00 |
DL TOTAL (I) | 12 297 914.00 | -19 624 611.00 | | 12 297 914.00 |
DP Provisions pour risques | 4 730 118.00 | 7 178 154.00 | | 4 730 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 748 035.00 | 1 863 436.00 | | 1 748 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 478 153.00 | 9 041 590.00 | | 6 478 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 552.00 | 145 327.00 | | 200 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 971.00 | 2 070 147.00 | | 2 729 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 181 394.00 | 2 453 333.00 | | 2 181 394.00 |
EA Autres dettes | 32 560.00 | 24 773 962.00 | | 32 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 478.00 | 29 442 770.00 | | 5 144 478.00 |
ED (V) | | 6 713.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 920 546.00 | 18 866 462.00 | | 23 920 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 943 926.00 | 29 297 443.00 | | 4 943 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 868.00 | 152 073.00 | 1 958 942.00 | 1 806 868.00 |
FD Production vendue biens | 2 722 689.00 | 19 728 032.00 | 22 450 722.00 | 2 722 689.00 |
FG Production vendue services | 81 504.00 | 147 804.00 | 229 308.00 | 81 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 062.00 | 20 027 911.00 | 24 638 973.00 | 4 611 062.00 |
FM Production stockée | | | 96 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 488 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 232 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 645 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 924 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 409 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 932 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047 812.00 | |
GE Autres charges | | | 636 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 006 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 774 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 754 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 726.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 925 772.00 | 28 758.00 | | 10 925 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 936 304.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 932 472.00 | 965 062.00 | | 10 932 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 282.00 | 157 223.00 | | 33 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 410.00 | 2 136 607.00 | | 32 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 692.00 | 3 037 493.00 | | 65 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 866 779.00 | -2 072 431.00 | | 10 866 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 285.00 | -78 608.00 | | -44 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 199 950.00 | 41 737 564.00 | | 45 199 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 043 140.00 | 48 930 145.00 | | 39 043 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 156 809.00 | -7 192 581.00 | | 6 156 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 892 946.00 | | 1 292 179.00 | 39 892 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 701 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 448.00 | 154 433.00 | 40 827 243.00 | 203 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 608 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 448.00 | 153 824.00 | 37 517 327.00 | 203 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 711.00 | | 27 661.00 | 2 580 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 641 428.00 | | 1 233 170.00 | 36 641 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 805.00 | | 31 346.00 | 670 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 461.00 | | | 197 461.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 762 779.00 | 696 261.00 | 123 684.00 | 34 762 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 130.00 | 29 011.00 | | 1 790 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 972 649.00 | 667 249.00 | 123 684.00 | 32 972 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 041 590.00 | 1 047 812.00 | 3 611 249.00 | 9 041 590.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 743 662.00 | | | 743 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 563 160.00 | 4 527 009.00 | 4 947 681.00 | 3 563 160.00 |
6T Sur comptes clients | 378 494.00 | 608 843.00 | 378 494.00 | 378 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685 317.00 | 5 135 852.00 | 5 326 176.00 | 4 685 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 726 906.00 | 6 183 664.00 | 8 937 425.00 | 13 726 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 183 664.00 | 8 937 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 971.00 | 2 729 971.00 | | 2 729 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 622.00 | 989 622.00 | | 989 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933 751.00 | 933 751.00 | | 933 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
UP Prêts | 650 782.00 | | 650 782.00 | 650 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 180 217.00 | 3 180 217.00 | | 3 180 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706 162.00 | 706 162.00 | | 706 162.00 |
VB T. V. A. | 182 417.00 | 182 417.00 | | 182 417.00 |
VC Groupe et associés | 6 648 427.00 | 6 648 427.00 | | 6 648 427.00 |
VI Groupe et associés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 997.00 | 257 997.00 | | 257 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 687.00 | 16 697.00 | 3 989.00 | 20 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 486 394.00 | 10 780 862.00 | 705 532.00 | 11 486 394.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 926.00 | 4 943 926.00 | | 4 943 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 361.00 | 766 719.00 | | 1 026 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 075 067.00 | 747 440.00 | | 1 075 067.00 |
ST Autres comptes | 2 806 224.00 | 3 884 017.00 | | 2 806 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631 465.00 | 1 546 338.00 | | 631 465.00 |
YT Sous‐traitance | 867 767.00 | 1 100 108.00 | | 867 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 709.00 | 344 537.00 | | 543 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 127.00 | 70 356.00 | | 87 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113 488.00 | 837 075.00 | | 1 113 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 625 713.00 | 2 919 468.00 | | 2 625 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 617 969.00 | 2 794 356.00 | | 2 617 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 924 235.00 | 7 622 441.00 | | 5 924 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |