| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799 148.00 | 1 689 715.00 | 109 432.00 | 1 799 148.00 |
AH Fonds commercial | 743 662.00 | | 743 662.00 | 743 662.00 |
AN Terrains | 890 084.00 | 404 264.00 | 485 820.00 | 890 084.00 |
AP Constructions | 10 075 609.00 | 9 676 941.00 | 398 668.00 | 10 075 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 639 117.00 | 19 142 547.00 | 2 496 570.00 | 21 639 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 403.00 | 2 182 680.00 | 821 722.00 | 3 004 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 463.00 | | 504 463.00 | 504 463.00 |
AX Avances et acomptes | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
BF Prêts | 542 296.00 | | 542 296.00 | 542 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 296 400.00 | 33 096 148.00 | 6 200 252.00 | 39 296 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635 539.00 | 2 195 711.00 | 4 439 827.00 | 6 635 539.00 |
BN En cours de production de biens | 1 083 427.00 | 314 115.00 | 769 311.00 | 1 083 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 802 588.00 | 373 299.00 | 7 429 288.00 | 7 802 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292 050.00 | 2 462 047.00 | 6 830 003.00 | 9 292 050.00 |
BZ Autres créances | 4 070 083.00 | | 4 070 083.00 | 4 070 083.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 958 555.00 | 5 345 174.00 | 23 613 380.00 | 28 958 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 254 956.00 | 38 441 323.00 | 29 813 632.00 | 68 254 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 693 504.00 | 10 693 504.00 | | 10 693 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 350.00 | 1 069 350.00 | | 1 069 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
DH Report à nouveau | -4 526 886.00 | -10 499 602.00 | | -4 526 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 901 312.00 | 5 972 716.00 | | -7 901 312.00 |
DL TOTAL (I) | -630 708.00 | 7 270 604.00 | | -630 708.00 |
DP Provisions pour risques | 13 601 987.00 | 5 097 905.00 | | 13 601 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415 001.00 | 2 633 424.00 | | 1 415 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 016 989.00 | 7 731 330.00 | | 15 016 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660 076.00 | 1 202 737.00 | | 660 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 857.00 | 6 998 251.00 | | 4 347 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486 639.00 | 3 819 796.00 | | 3 486 639.00 |
EA Autres dettes | 6 932 778.00 | 9 377 931.00 | | 6 932 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 427 351.00 | 21 398 717.00 | | 15 427 351.00 |
ED (V) | | 550.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 813 632.00 | 36 401 202.00 | | 29 813 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 767 275.00 | 20 195 979.00 | | 14 767 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 261.00 | 643 668.00 | 2 497 930.00 | 1 854 261.00 |
FD Production vendue biens | 7 496 312.00 | 52 850 164.00 | 60 346 476.00 | 7 496 312.00 |
FG Production vendue services | 323 901.00 | 2 587 967.00 | 2 911 869.00 | 323 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 475.00 | 56 081 800.00 | 65 756 275.00 | 9 674 475.00 |
FM Production stockée | | | -1 124 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 654 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 467 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 143 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 692 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 555 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 868 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 335 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 570 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 568 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 833 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 853.00 | 151 443.00 | | 55 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 011.00 | | | 62 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 638.00 | 7 130 137.00 | | 60 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 649.00 | 7 130 137.00 | | 122 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235 772.00 | 511 475.00 | | 235 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | 307 715.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 141.00 | 819 190.00 | | 236 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 492.00 | 6 310 946.00 | | -113 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 567 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 092.00 | 1 635 295.00 | | -46 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 933 260.00 | 86 827 152.00 | | 73 933 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 834 572.00 | 80 854 435.00 | | 81 834 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 901 312.00 | 5 972 716.00 | | -7 901 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 606 391.00 | | 1 706 043.00 | 38 606 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 044.00 | 354 990.00 | 39 296 400.00 | 661 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 661 044.00 | 354 990.00 | 36 159 923.00 | 661 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 098.00 | | 36 712.00 | 2 506 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 548 005.00 | | 1 627 953.00 | 35 548 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 288.00 | | 41 378.00 | 552 288.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 552 773.00 | | | 552 773.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 991 725.00 | 1 459 412.00 | 354 989.00 | 31 991 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 191.00 | 74 524.00 | | 1 615 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 376 534.00 | 1 384 888.00 | 354 989.00 | 30 376 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 731 330.00 | 12 570 703.00 | 5 285 044.00 | 7 731 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 430 360.00 | 2 883 127.00 | 3 430 360.00 | 3 430 360.00 |
6T Sur comptes clients | 2 714 354.00 | | 252 306.00 | 2 714 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 144 714.00 | 2 883 127.00 | 3 682 666.00 | 6 144 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 876 044.00 | 15 453 830.00 | 8 967 711.00 | 13 876 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 453 830.00 | 8 967 528.00 | |
UG ‐ Financières | | | 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 857.00 | 4 347 857.00 | | 4 347 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563 136.00 | 1 563 136.00 | | 1 563 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596 094.00 | 1 596 094.00 | | 1 596 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 858.00 | 332 858.00 | | 332 858.00 |
UP Prêts | 542 296.00 | | | 542 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
UX Autres créances clients | 9 292 050.00 | | | 9 292 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 927.00 | | | 52 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
VB T. V. A. | 153 753.00 | | | 153 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 722 989.00 | | | 3 722 989.00 |
VI Groupe et associés | 6 599 919.00 | 6 599 919.00 | | 6 599 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 102.00 | 217 102.00 | | 217 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 020 384.00 | 13 387 854.00 | 632 530.00 | 14 020 384.00 |
VW T.V.A. | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 275.00 | 14 767 275.00 | | 14 767 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763 599.00 | 935 473.00 | | 763 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 628 538.00 | 2 198 836.00 | | 3 628 538.00 |
ST Autres comptes | 6 739 616.00 | 7 240 811.00 | | 6 739 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 761 669.00 | 1 872 320.00 | | 1 761 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | 266.00 | | 249.00 |
YT Sous‐traitance | 8 519 151.00 | 7 194 274.00 | | 8 519 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 906 677.00 | 1 582 158.00 | | 906 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 267 023.00 | 326 727.00 | | 267 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030 622.00 | 1 262 200.00 | | 1 030 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 191 742.00 | | | 6 191 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 900 890.00 | | | 5 900 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 555 654.00 | 20 088 402.00 | | 21 555 654.00 |