| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652 012.00 | 1 598 864.00 | 53 147.00 | 1 652 012.00 |
AH Fonds commercial | 743 662.00 | 743 662.00 | | 743 662.00 |
AN Terrains | 890 084.00 | 399 332.00 | 490 752.00 | 890 084.00 |
AP Constructions | 10 828 009.00 | 10 049 297.00 | 778 712.00 | 10 828 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 296 952.00 | 21 397 214.00 | 3 899 737.00 | 25 296 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235 162.00 | 2 817 741.00 | 417 420.00 | 3 235 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 262.00 | | 646 262.00 | 646 262.00 |
AX Avances et acomptes | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BF Prêts | 711 132.00 | | 711 132.00 | 711 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 092 312.00 | 37 006 112.00 | 7 086 199.00 | 44 092 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245 603.00 | 1 324 657.00 | 4 920 945.00 | 6 245 603.00 |
BN En cours de production de biens | 900 553.00 | 55 917.00 | 844 636.00 | 900 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 015 195.00 | 612 394.00 | 3 402 800.00 | 4 015 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 914 953.00 | 197 260.00 | 3 717 692.00 | 3 914 953.00 |
BZ Autres créances | 2 503 992.00 | | 2 503 992.00 | 2 503 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 616 904.00 | 2 190 230.00 | 15 426 673.00 | 17 616 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 711 547.00 | 39 196 342.00 | 22 515 204.00 | 61 711 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 112 181.00 | 6 112 181.00 | | 6 112 181.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 218 457.00 | 7 218 457.00 | | 7 218 457.00 |
DH Report à nouveau | -948 359.00 | -1 035 771.00 | | -948 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 346 588.00 | -56 427.00 | | -2 346 588.00 |
DL TOTAL (I) | 10 038 737.00 | 12 241 487.00 | | 10 038 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 533 764.00 | 2 226 505.00 | | 2 533 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 775 482.00 | 1 875 613.00 | | 1 775 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 309 246.00 | 4 102 118.00 | | 4 309 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 643.00 | 247 646.00 | | 302 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 424.00 | 4 021 917.00 | | 4 576 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 185 396.00 | 2 368 033.00 | | 3 185 396.00 |
EA Autres dettes | 100 425.00 | 75 422.00 | | 100 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 164 889.00 | 6 713 020.00 | | 8 164 889.00 |
ED (V) | 2 330.00 | 73.00 | | 2 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 515 204.00 | 23 056 699.00 | | 22 515 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 862 246.00 | 6 465 373.00 | | 7 862 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 773.00 | 169 567.00 | 1 850 340.00 | 1 680 773.00 |
FD Production vendue biens | 3 716 953.00 | 21 955 588.00 | 25 672 542.00 | 3 716 953.00 |
FG Production vendue services | 62 492.00 | 733 364.00 | 795 857.00 | 62 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 460 218.00 | 22 858 521.00 | 28 318 739.00 | 5 460 218.00 |
FM Production stockée | | | 132 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 515 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 893 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 249 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 980 280.00 | |
GE Autres charges | | | 723 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 417 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 857 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261 024.00 | 88 058.00 | | 2 261 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298 580.00 | 88 058.00 | | 2 298 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 676.00 | 108 062.00 | | 56 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 676.00 | 108 520.00 | | 56 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241 903.00 | -20 462.00 | | 2 241 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 360.00 | -1 080.00 | | 731 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 927 606.00 | 37 292 357.00 | | 34 927 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 274 195.00 | 37 348 784.00 | | 37 274 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 346 588.00 | -56 427.00 | | -2 346 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 079 053.00 | | 3 557 761.00 | 41 079 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 429.00 | 44 092 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766 429.00 | 40 934 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362 165.00 | | 33 509.00 | 2 362 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 984 476.00 | | 3 494 771.00 | 37 984 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 411.00 | | 29 480.00 | 732 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 250 732.00 | 1 011 717.00 | | 35 250 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 273.00 | 10 590.00 | | 1 588 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 662 458.00 | 1 001 127.00 | | 33 662 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 102 118.00 | 1 836 441.00 | 1 629 314.00 | 4 102 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 743 662.00 | | | 743 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 107 071.00 | 1 992 969.00 | 2 107 071.00 | 2 107 071.00 |
6T Sur comptes clients | 112 298.00 | 197 260.00 | 112 298.00 | 112 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963 032.00 | 2 190 230.00 | 2 219 369.00 | 2 963 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065 151.00 | 4 026 672.00 | 3 848 684.00 | 7 065 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170 511.00 | 3 848 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 424.00 | 4 576 424.00 | | 4 576 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 305.00 | 997 305.00 | | 997 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086 041.00 | 1 086 041.00 | | 1 086 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 410.00 | 99 410.00 | | 99 410.00 |
UP Prêts | 711 132.00 | 29 786.00 | 681 346.00 | 711 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 760.00 | 48 061.00 | 2 698.00 | 50 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 914 953.00 | 3 914 953.00 | | 3 914 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VB T. V. A. | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 289.00 | 2 162 289.00 | | 2 162 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942 030.00 | 942 030.00 | | 942 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201 849.00 | 6 473 520.00 | 728 329.00 | 7 201 849.00 |
VW T.V.A. | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 246.00 | 7 862 246.00 | | 7 862 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577 969.00 | 649 317.00 | | 577 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 564.00 | 596 492.00 | | 554 564.00 |
ST Autres comptes | 4 304 308.00 | 3 918 228.00 | | 4 304 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 672.00 | 216 773.00 | | 188 672.00 |
YT Sous‐traitance | 827 023.00 | 1 118 002.00 | | 827 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 640 421.00 | 821 023.00 | | 640 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 119.00 | 73 951.00 | | 53 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631 088.00 | 723 268.00 | | 631 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 716 627.00 | 8 986 055.00 | | 2 716 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 530 877.00 | 9 013 140.00 | | 2 530 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 514 990.00 | 6 670 521.00 | | 6 514 990.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |