| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837 049.00 | 1 790 130.00 | 46 918.00 | 1 837 049.00 |
AH Fonds commercial | 743 662.00 | 743 662.00 | | 743 662.00 |
AN Terrains | 890 084.00 | 443 477.00 | 446 607.00 | 890 084.00 |
AP Constructions | 10 602 685.00 | 9 960 338.00 | 642 347.00 | 10 602 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564 968.00 | 19 937 273.00 | 1 627 695.00 | 21 564 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 178 641.00 | 2 631 560.00 | 547 080.00 | 3 178 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 061.00 | | 399 061.00 | 399 061.00 |
AX Avances et acomptes | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BF Prêts | 619 435.00 | | 619 435.00 | 619 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 892 946.00 | 35 506 442.00 | 4 386 504.00 | 39 892 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150 619.00 | 2 411 272.00 | 3 739 346.00 | 6 150 619.00 |
BN En cours de production de biens | 814 985.00 | 69 194.00 | 745 790.00 | 814 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 574 141.00 | 1 082 692.00 | 3 491 448.00 | 4 574 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830 204.00 | 378 494.00 | 4 451 709.00 | 4 830 204.00 |
BZ Autres créances | 2 026 522.00 | | 2 026 522.00 | 2 026 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 420 922.00 | 3 941 655.00 | 14 479 267.00 | 18 420 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 314 560.00 | 39 448 097.00 | 18 866 462.00 | 58 314 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 693 504.00 | 10 693 504.00 | | 10 693 504.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069 350.00 | 1 069 350.00 | | 1 069 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
DH Report à nouveau | -24 229 521.00 | -12 428 198.00 | | -24 229 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 192 581.00 | -11 801 322.00 | | -7 192 581.00 |
DL TOTAL (I) | -19 624 611.00 | -12 432 030.00 | | -19 624 611.00 |
DP Provisions pour risques | 7 178 154.00 | 12 478 481.00 | | 7 178 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 863 436.00 | 1 335 198.00 | | 1 863 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 041 590.00 | 13 813 679.00 | | 9 041 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 327.00 | 251 351.00 | | 145 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 147.00 | 3 627 914.00 | | 2 070 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 333.00 | 2 576 618.00 | | 2 453 333.00 |
EA Autres dettes | 24 773 962.00 | 15 956 256.00 | | 24 773 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 442 770.00 | 22 412 140.00 | | 29 442 770.00 |
ED (V) | 6 713.00 | 855.00 | | 6 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 866 462.00 | 23 794 644.00 | | 18 866 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 297 443.00 | 22 160 789.00 | | 29 297 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 074 168.00 | 279 343.00 | 4 353 511.00 | 4 074 168.00 |
FD Production vendue biens | 3 188 836.00 | 19 654 985.00 | 22 843 822.00 | 3 188 836.00 |
FG Production vendue services | 64 395.00 | 764 812.00 | 829 207.00 | 64 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 327 400.00 | 20 699 141.00 | 28 026 541.00 | 7 327 400.00 |
FM Production stockée | | | -35 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 677 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 673 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 104 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 655 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 622 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 014 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 273 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 893 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 897 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 223 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 198 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 604 888.00 | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 936 304.00 | 279 174.00 | | 936 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 062.00 | 279 174.00 | | 965 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 223.00 | 1 647 532.00 | | 157 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 136 607.00 | 101 780.00 | | 2 136 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 662.00 | | | 743 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037 493.00 | 1 749 313.00 | | 3 037 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072 431.00 | -1 470 139.00 | | -2 072 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 608.00 | -35 871.00 | | -78 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 737 564.00 | 48 110 806.00 | | 41 737 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 930 145.00 | 59 912 128.00 | | 48 930 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 192 581.00 | -11 801 322.00 | | -7 192 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 308 240.00 | | 2 091 570.00 | 41 308 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 330 301.00 | 2 176 562.00 | 39 892 946.00 | 1 330 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 580 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 301.00 | 2 176 562.00 | 36 641 428.00 | 1 330 301.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 810.00 | | 37 901.00 | 2 542 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 129 824.00 | | 2 018 468.00 | 38 129 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 604.00 | | 35 200.00 | 635 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 203 978.00 | | | 1 203 978.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 131 011.00 | 678 068.00 | 46 300.00 | 34 131 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737 217.00 | 52 913.00 | | 1 737 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 393 794.00 | 625 155.00 | 46 300.00 | 32 393 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 813 679.00 | 1 893 479.00 | 6 665 567.00 | 13 813 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 743 662.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 556 648.00 | 3 563 160.00 | 3 556 648.00 | 3 556 648.00 |
6T Sur comptes clients | 2 454 542.00 | 378 494.00 | 2 454 542.00 | 2 454 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 011 190.00 | 4 685 317.00 | 6 011 190.00 | 6 011 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 824 869.00 | 6 578 797.00 | 12 676 757.00 | 19 824 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835 134.00 | 12 676 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 147.00 | 2 070 147.00 | | 2 070 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 613.00 | 1 092 613.00 | | 1 092 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 860.00 | 990 860.00 | | 990 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UP Prêts | 619 435.00 | | 619 435.00 | 619 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 369.00 | 609.00 | 50 760.00 | 51 369.00 |
UX Autres créances clients | 4 830 204.00 | 4 830 204.00 | | 4 830 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 482 077.00 | 1 482 077.00 | | 1 482 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VB T. V. A. | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
VC Groupe et associés | 347 244.00 | 347 244.00 | | 347 244.00 |
VI Groupe et associés | 24 757 796.00 | 24 757 796.00 | | 24 757 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
VP Divers | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 408.00 | 259 408.00 | | 259 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 17 140.00 | 7 308.00 | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551 981.00 | 6 874 477.00 | 677 504.00 | 7 551 981.00 |
VW T.V.A. | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 297 443.00 | 29 297 443.00 | | 29 297 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766 719.00 | 838 252.00 | | 766 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 747 440.00 | 3 006 517.00 | | 747 440.00 |
ST Autres comptes | 3 884 017.00 | 5 853 149.00 | | 3 884 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 546 338.00 | 1 768 510.00 | | 1 546 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100 108.00 | 2 575 133.00 | | 1 100 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 537.00 | 1 179 715.00 | | 344 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 356.00 | 104 519.00 | | 70 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837 075.00 | 942 771.00 | | 837 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 919 468.00 | 4 799 638.00 | | 2 919 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 794 356.00 | 805 018.00 | | 2 794 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 622 441.00 | 14 383 026.00 | | 7 622 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |