| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 243.00 | 20 483.00 | 1 760.00 | 22 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 848.00 | 429 988.00 | 10 861.00 | 440 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 916.00 | 450 721.00 | 17 195.00 | 467 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 816.00 | | 184 816.00 | 184 816.00 |
BZ Autres créances | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CF Disponibilités | 774 082.00 | | 774 082.00 | 774 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 549.00 | | 1 011 549.00 | 1 011 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 465.00 | 450 721.00 | 1 028 744.00 | 1 479 465.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 516 510.00 | 480 376.00 | | 516 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 039.00 | 36 134.00 | | 61 039.00 |
DL TOTAL (I) | 661 396.00 | 600 357.00 | | 661 396.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 729.00 | 140 666.00 | | 116 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 126.00 | 60 851.00 | | 97 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 995.00 | 141 885.00 | | 148 995.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 348.00 | 343 402.00 | | 363 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 744.00 | 951 759.00 | | 1 028 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 348.00 | 343 402.00 | | 363 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 465.00 | | 2 920.00 | 466 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 468.00 | 467 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 468.00 | 463 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 640.00 | | 2 920.00 | 461 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 779.00 | 7 410.00 | 1 468.00 | 444 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 529.00 | 7 410.00 | 1 468.00 | 444 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 126.00 | 97 126.00 | | 97 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 184 816.00 | | | 184 816.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VI Groupe et associés | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
VP Divers | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 443.00 | 213 443.00 | | 213 443.00 |
VW T.V.A. | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 348.00 | 363 348.00 | | 363 348.00 |