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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 28 018.00 | 747.00 | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 588.00 | 383 433.00 | 7 155.00 | 390 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 177.00 | 411 701.00 | 12 476.00 | 424 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 094.00 | | 193 094.00 | 193 094.00 |
BZ Autres créances | 48 093.00 | | 48 093.00 | 48 093.00 |
CF Disponibilités | 1 068 371.00 | | 1 068 371.00 | 1 068 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 598.00 | | 1 406 598.00 | 1 406 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 775.00 | 411 701.00 | 1 419 074.00 | 1 830 775.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 884 836.00 | 799 329.00 | | 884 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 514.00 | 95 506.00 | | 53 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 197.00 | 978 683.00 | | 1 022 197.00 |
DP Provisions pour risques | 30 883.00 | 29 383.00 | | 30 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 883.00 | 29 383.00 | | 30 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 050.00 | 88 871.00 | | 93 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 142.00 | 93 946.00 | | 131 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 546.00 | 129 168.00 | | 133 546.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 9 095.00 | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 995.00 | 321 081.00 | | 365 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 074.00 | 1 329 147.00 | | 1 419 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 945.00 | 232 210.00 | | 272 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 626.00 | | 2 140.00 | 423 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 589.00 | 424 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 589.00 | 419 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 801.00 | | 2 140.00 | 418 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 831.00 | 5 459.00 | 1 589.00 | 407 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 581.00 | 5 459.00 | 1 589.00 | 407 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UX Autres créances clients | 193 094.00 | 193 094.00 | | 193 094.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VI Groupe et associés | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VP Divers | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 712.00 | 293 712.00 | 93 050.00 | 293 712.00 |
VW T.V.A. | 41 623.00 | 41 623.00 | | 41 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 995.00 | 272 945.00 | 93 050.00 | 365 995.00 |