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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 26 713.00 | 2 051.00 | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 037.00 | 380 868.00 | 9 170.00 | 390 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 626.00 | 407 831.00 | 15 795.00 | 423 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 699.00 | 312.00 | 203 387.00 | 203 699.00 |
BZ Autres créances | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
CF Disponibilités | 990 914.00 | | 990 914.00 | 990 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 664.00 | 312.00 | 1 313 352.00 | 1 313 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 290.00 | 408 143.00 | 1 329 147.00 | 1 737 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 799 329.00 | 679 650.00 | | 799 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 506.00 | 119 679.00 | | 95 506.00 |
DL TOTAL (I) | 978 683.00 | 883 177.00 | | 978 683.00 |
DP Provisions pour risques | 29 383.00 | 31 683.00 | | 29 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 383.00 | 31 683.00 | | 29 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 871.00 | 93 000.00 | | 88 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 946.00 | 119 235.00 | | 93 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 168.00 | 155 985.00 | | 129 168.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 081.00 | 368 219.00 | | 321 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 147.00 | 1 283 079.00 | | 1 329 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 210.00 | 275 219.00 | | 232 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 342.00 | | 3 251.00 | 423 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 423 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 418 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 517.00 | | 3 251.00 | 418 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 777.00 | 5 020.00 | 2 966.00 | 405 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 527.00 | 5 020.00 | 2 966.00 | 405 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
VB T. V. A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VP Divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 970.00 | 297 221.00 | 749.00 | 297 970.00 |
VW T.V.A. | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 081.00 | 232 210.00 | 88 871.00 | 321 081.00 |