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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 25 409.00 | 3 355.00 | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 753.00 | 380 118.00 | 9 635.00 | 389 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 342.00 | 405 777.00 | 17 565.00 | 423 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 837.00 | | 293 837.00 | 293 837.00 |
BZ Autres créances | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
CF Disponibilités | 874 978.00 | | 874 978.00 | 874 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 514.00 | | 1 265 514.00 | 1 265 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 856.00 | 405 777.00 | 1 283 079.00 | 1 688 856.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 679 650.00 | 612 504.00 | | 679 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 679.00 | 96 145.00 | | 119 679.00 |
DL TOTAL (I) | 883 177.00 | 792 497.00 | | 883 177.00 |
DP Provisions pour risques | 31 683.00 | 15 000.00 | | 31 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 683.00 | 15 000.00 | | 31 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | 128 217.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 235.00 | 151 034.00 | | 119 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 985.00 | 186 814.00 | | 155 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 219.00 | 466 065.00 | | 368 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 079.00 | 1 273 562.00 | | 1 283 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 219.00 | 337 848.00 | | 275 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 477.00 | 423 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 477.00 | 418 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 781.00 | 5 473.00 | 1 477.00 | 401 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 531.00 | 5 473.00 | 1 477.00 | 401 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UX Autres créances clients | 293 837.00 | 293 837.00 | | 293 837.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
VP Divers | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 963.00 | 369 963.00 | | 369 963.00 |
VW T.V.A. | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 219.00 | 275 219.00 | 93 000.00 | 368 219.00 |