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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 23 790.00 | 4 975.00 | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 210.00 | 377 741.00 | 12 468.00 | 390 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 799.00 | 401 781.00 | 22 018.00 | 423 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 453.00 | | 338 453.00 | 338 453.00 |
BZ Autres créances | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CF Disponibilités | 815 773.00 | | 815 773.00 | 815 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 544.00 | | 1 251 544.00 | 1 251 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 343.00 | 401 781.00 | 1 273 562.00 | 1 675 343.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 622.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 612 504.00 | 577 549.00 | | 612 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 145.00 | 91 956.00 | | 96 145.00 |
DL TOTAL (I) | 792 497.00 | 753 352.00 | | 792 497.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 2 700.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 2 700.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 217.00 | 108 713.00 | | 128 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 034.00 | 117 752.00 | | 151 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 814.00 | 181 161.00 | | 186 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 065.00 | 407 626.00 | | 466 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 562.00 | 1 163 678.00 | | 1 273 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 848.00 | 407 626.00 | | 337 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 644.00 | | 2 480.00 | 461 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 325.00 | 423 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 325.00 | 418 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 819.00 | | 2 480.00 | 456 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 318.00 | 5 788.00 | 40 325.00 | 436 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 068.00 | 5 788.00 | 40 325.00 | 436 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 034.00 | 151 034.00 | | 151 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
UX Autres créances clients | 338 453.00 | 338 453.00 | | 338 453.00 |
VB T. V. A. | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VP Divers | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 633.00 | 404 633.00 | | 404 633.00 |
VW T.V.A. | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 065.00 | 337 848.00 | 128 217.00 | 466 065.00 |