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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 111.00 | 348 974.00 | 5 137.00 | 354 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 700.00 | 377 988.00 | 9 712.00 | 387 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 645.00 | | 137 645.00 | 137 645.00 |
BZ Autres créances | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CF Disponibilités | 1 080 119.00 | | 1 080 119.00 | 1 080 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 540.00 | | 1 330 540.00 | 1 330 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 240.00 | 377 988.00 | 1 340 252.00 | 1 718 240.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 938 349.00 | 884 836.00 | | 938 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 780.00 | 53 514.00 | | -3 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 417.00 | 1 022 197.00 | | 1 018 417.00 |
DP Provisions pour risques | 26 483.00 | 30 883.00 | | 26 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 483.00 | 30 883.00 | | 26 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 342.00 | 93 050.00 | | 92 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 037.00 | 131 142.00 | | 70 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 634.00 | 133 546.00 | | 122 634.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 8 256.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 352.00 | 365 995.00 | | 295 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 252.00 | 1 419 074.00 | | 1 340 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 010.00 | 272 945.00 | | 203 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 177.00 | | 900.00 | 424 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 377.00 | 387 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 377.00 | 382 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 352.00 | | 900.00 | 419 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 701.00 | 3 664.00 | 37 377.00 | 411 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 451.00 | 3 664.00 | 37 377.00 | 411 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 137 645.00 | 137 645.00 | | 137 645.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VP Divers | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 329.00 | 209 329.00 | | 209 329.00 |
VW T.V.A. | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 352.00 | 203 010.00 | 92 342.00 | 295 352.00 |