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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 764.00 | 21 920.00 | 6 844.00 | 28 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 055.00 | 414 147.00 | 13 908.00 | 428 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 644.00 | 436 318.00 | 25 326.00 | 461 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 252.00 | | 278 252.00 | 278 252.00 |
BZ Autres créances | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CF Disponibilités | 771 650.00 | | 771 650.00 | 771 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 351.00 | | 1 138 351.00 | 1 138 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 995.00 | 436 318.00 | 1 163 678.00 | 1 599 995.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 577 549.00 | 516 510.00 | | 577 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 956.00 | 61 039.00 | | 91 956.00 |
DL TOTAL (I) | 753 352.00 | 661 396.00 | | 753 352.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 4 000.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 4 000.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 713.00 | 116 729.00 | | 108 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 752.00 | 97 126.00 | | 117 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 161.00 | 148 995.00 | | 181 161.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 626.00 | 363 348.00 | | 407 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 678.00 | 1 028 744.00 | | 1 163 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 626.00 | 363 348.00 | | 407 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 612.00 | | 880 612.00 | 880 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 612.00 | | 880 612.00 | 880 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 613.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 327.00 | 18 860.00 | | 24 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 20.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 20 000.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 20 020.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 200.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 961.00 | 18 820.00 | | 11 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 835.00 | 18 222.00 | | 29 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 487.00 | 808 538.00 | | 919 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 532.00 | 747 499.00 | | 827 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 956.00 | 61 039.00 | | 91 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 884.00 | 92 228.00 | | 85 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 916.00 | | 16 783.00 | 467 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 055.00 | 461 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 055.00 | 456 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 091.00 | | 16 783.00 | 463 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 721.00 | 8 613.00 | 23 016.00 | 450 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 471.00 | 8 613.00 | 23 016.00 | 450 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UX Autres créances clients | 278 252.00 | | | 278 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VC Groupe et associés | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VI Groupe et associés | 108 713.00 | 108 713.00 | | 108 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 995.00 | 336 995.00 | | 336 995.00 |
VW T.V.A. | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 626.00 | 407 626.00 | | 407 626.00 |