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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 344.00 | 807 219.00 | 22 125.00 | 829 344.00 |
AH Fonds commercial | 2 426 164.00 | 63 811.00 | 2 362 353.00 | 2 426 164.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 2 167.00 | 420.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 038.00 | 1 144 938.00 | 455 100.00 | 1 600 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 932.00 | | 598 932.00 | 598 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 270.00 | | 206 270.00 | 206 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 252.00 | 2 140 993.00 | 4 104 259.00 | 6 245 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521 701.00 | | 521 701.00 | 521 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 329.00 | 159 221.00 | 1 962 108.00 | 2 121 329.00 |
BZ Autres créances | 9 330 391.00 | | 9 330 391.00 | 9 330 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518 927.00 | | 1 518 927.00 | 1 518 927.00 |
CF Disponibilités | 1 197 320.00 | | 1 197 320.00 | 1 197 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869 813.00 | | 1 869 813.00 | 1 869 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 559 481.00 | 159 221.00 | 16 400 260.00 | 16 559 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 804 733.00 | 2 300 214.00 | 20 504 520.00 | 22 804 733.00 |
CU Autres participations | 581 917.00 | 122 858.00 | 459 059.00 | 581 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 | | 2 758 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 957.00 | 592 957.00 | | 592 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 807.00 | 175 865.00 | | 199 807.00 |
DG Autres réserves | 1 950 578.00 | 1 735 105.00 | | 1 950 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 224.00 | 239 415.00 | | 661 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 163 239.00 | 5 502 016.00 | | 6 163 239.00 |
DP Provisions pour risques | 39 691.00 | 174 559.00 | | 39 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 691.00 | 174 559.00 | | 39 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 190.00 | 1 212 876.00 | | 869 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 805.00 | 136 054.00 | | 137 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031 383.00 | 3 889 091.00 | | 4 031 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 250.00 | 8 784 955.00 | | 7 300 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 955.00 | 1 221 643.00 | | 1 161 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EA Autres dettes | 581 737.00 | 542 681.00 | | 581 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 269.00 | 21 308.00 | | 219 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 301 589.00 | 15 858 608.00 | | 14 301 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 520.00 | 21 535 183.00 | | 20 504 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
FG Production vendue services | 20 799 120.00 | | 20 799 120.00 | 20 799 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 804 603.00 | | 20 804 603.00 | 20 804 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 710 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 579 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 269 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 108 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 265.00 | |
GE Autres charges | | | 27 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 097 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 2 824.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452.00 | 705.00 | | 2 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 237.00 | 60 879.00 | | 358 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 253.00 | 64 407.00 | | 361 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 930.00 | 3 902.00 | | 14 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 886.00 | 8 094.00 | | 186 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 309.00 | 364 117.00 | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 124.00 | 376 112.00 | | 209 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 129.00 | -311 705.00 | | 152 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 112.00 | 117 094.00 | | 193 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 969.00 | -180 257.00 | | -85 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 101 637.00 | 19 109 135.00 | | 22 101 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 440 413.00 | 18 869 720.00 | | 21 440 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 224.00 | 239 415.00 | | 661 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 666.00 | | 562 687.00 | 6 040 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 241.00 | 1 387 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 101.00 | 6 245 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 157 486.00 | 3 255 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 375.00 | 1 602 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412 994.00 | | | 3 412 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 313.00 | | 72 687.00 | 1 717 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 359.00 | | 490 000.00 | 910 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 535.00 | 266 424.00 | 113 072.00 | 1 800 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 269.00 | 134 950.00 | | 672 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 266.00 | 131 474.00 | 113 072.00 | 1 128 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 559.00 | 31 574.00 | 166 441.00 | 174 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 297.00 | | 112 486.00 | 176 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 179.00 | | 81 741.00 | 82 179.00 |
6T Sur comptes clients | 82 022.00 | 78 675.00 | 1 476.00 | 82 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 356.00 | 78 675.00 | 195 704.00 | 463 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 915.00 | 110 249.00 | 362 145.00 | 637 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 940.00 | 3 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 309.00 | 358 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300 250.00 | 7 300 250.00 | | 7 300 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 695 034.00 | 695 034.00 | | 695 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 729.00 | 293 729.00 | | 293 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 737.00 | 581 737.00 | | 581 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 269.00 | 219 269.00 | | 219 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 932.00 | 598 932.00 | | 598 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 845.00 | | | 1 957 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
VB T. V. A. | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
VC Groupe et associés | 8 314 430.00 | | | 8 314 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 972.00 | 345 710.00 | 523 261.00 | 868 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 413.00 | | | 344 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VP Divers | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 477.00 | | | 768 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869 813.00 | | | 1 869 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 736.00 | 13 321 534.00 | 805 202.00 | 14 126 736.00 |
VW T.V.A. | 98 462.00 | 98 462.00 | | 98 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 206.00 | 9 746 945.00 | 523 261.00 | 10 270 206.00 |