| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 900.00 | 274 156.00 | 17 744.00 | 291 900.00 |
AH Fonds commercial | 182 268.00 | | 182 268.00 | 182 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 201.00 | 162 874.00 | 150 327.00 | 313 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 083.00 | 559 888.00 | 2 615 195.00 | 3 175 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 990.00 | 56 299.00 | 177 691.00 | 233 990.00 |
BZ Autres créances | 856 302.00 | | 856 302.00 | 856 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 047 205.00 | | 3 047 205.00 | 3 047 205.00 |
CF Disponibilités | 4 484 665.00 | | 4 484 665.00 | 4 484 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 623 047.00 | 56 299.00 | 8 566 749.00 | 8 623 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 131.00 | 616 187.00 | 11 181 944.00 | 11 798 131.00 |
CU Autres participations | 2 319 030.00 | 122 858.00 | 2 196 172.00 | 2 319 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 | | 2 758 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 957.00 | 640 957.00 | | 640 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 867.00 | 275 867.00 | | 275 867.00 |
DG Autres réserves | 2 568 189.00 | 2 568 189.00 | | 2 568 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 619.00 | 52 244.00 | | 104 619.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 305.00 | 6 295 931.00 | | 6 348 305.00 |
DP Provisions pour risques | 5 228.00 | 6 000.00 | | 5 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 228.00 | 6 000.00 | | 5 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 283.00 | 347 514.00 | | 217 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 322.00 | 156 012.00 | | 158 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 032.00 | 294 950.00 | | 181 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 601.00 | 1 615 510.00 | | 2 286 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 385.00 | 325 056.00 | | 355 385.00 |
EA Autres dettes | 1 577 358.00 | 11 167 285.00 | | 1 577 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 431.00 | 115 865.00 | | 52 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 410.00 | 14 022 192.00 | | 4 828 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 944.00 | 20 324 123.00 | | 11 181 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747.00 | 8 054.00 | | 4 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747.00 | 8 554.00 | | 4 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 747.00 | -21 446.00 | | 4 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 878.00 | 1 092.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 913.00 | 11 759.00 | | 37 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 274.00 | 1 654 004.00 | | 2 779 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 655.00 | 1 601 760.00 | | 2 674 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 619.00 | 52 244.00 | | 104 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 146.00 | | 1 122 302.00 | 2 064 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 365.00 | 2 387 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 365.00 | 3 175 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 218.00 | | 5 950.00 | 468 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 253.00 | | 134 948.00 | 178 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 676.00 | | 981 404.00 | 1 417 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 382.00 | 62 648.00 | | 374 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 729.00 | 7 426.00 | | 266 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 653.00 | 55 222.00 | | 107 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 772.00 | 5 228.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 440.00 | 18 141.00 | 56 299.00 | 74 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 298.00 | 18 141.00 | 179 157.00 | 197 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 298.00 | 18 913.00 | 184 385.00 | 203 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 322.00 | 158 322.00 | | 158 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 601.00 | 2 286 601.00 | | 2 286 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 166.00 | 178 166.00 | | 178 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 684.00 | | 68 684.00 | 68 684.00 |
UX Autres créances clients | 175 285.00 | 175 285.00 | | 175 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 705.00 | 58 705.00 | | 58 705.00 |
VB T. V. A. | 172 286.00 | 172 286.00 | | 172 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 283.00 | 130 179.00 | 87 104.00 | 217 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 398.00 | 1 384 398.00 | | 1 384 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 516.00 | 682 516.00 | | 682 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 976.00 | 1 090 292.00 | 68 684.00 | 1 158 976.00 |
VW T.V.A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 647 379.00 | 4 560 275.00 | 87 104.00 | 4 647 379.00 |