| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 505.00 | 260 787.00 | 4 718.00 | 265 505.00 |
AH Fonds commercial | 182 268.00 | | 182 268.00 | 182 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 139.00 | 118 765.00 | 13 374.00 | 132 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 915.00 | 502 410.00 | 1 512 505.00 | 2 014 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 011.00 | 150 275.00 | 350 737.00 | 501 011.00 |
BZ Autres créances | 1 495 742.00 | | 1 495 742.00 | 1 495 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799 449.00 | | 2 799 449.00 | 2 799 449.00 |
CF Disponibilités | 9 846 648.00 | | 9 846 648.00 | 9 846 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 659 528.00 | 150 275.00 | 14 509 254.00 | 14 659 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 674 443.00 | 652 685.00 | 16 021 758.00 | 16 674 443.00 |
CU Autres participations | 1 338 437.00 | 122 858.00 | 1 215 579.00 | 1 338 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 | | 2 758 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 957.00 | 640 957.00 | | 640 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 867.00 | 275 867.00 | | 275 867.00 |
DG Autres réserves | 2 535 741.00 | 2 535 741.00 | | 2 535 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 771.00 | 365 650.00 | | 253 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 465 011.00 | 6 576 890.00 | | 6 465 011.00 |
DP Provisions pour risques | 55 238.00 | 116 062.00 | | 55 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 238.00 | 116 062.00 | | 55 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 591.00 | 1 066 076.00 | | 710 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 010.00 | 148 988.00 | | 150 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 335.00 | 1 731 276.00 | | 371 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 719.00 | 3 190 883.00 | | 2 901 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 819.00 | 823 309.00 | | 486 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 657 019.00 | 3 259 629.00 | | 4 657 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 016.00 | 96 877.00 | | 224 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 501 510.00 | 10 332 037.00 | | 9 501 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 758.00 | 17 024 989.00 | | 16 021 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 288.00 | | 1 335 288.00 | 1 335 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 288.00 | | 1 335 288.00 | 1 335 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 459 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 738.00 | |
GE Autres charges | | | 9 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | 64 998.00 | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 590.00 | 3 737 978.00 | | 1 164 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 829.00 | 3 862 976.00 | | 1 165 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 102.00 | 124 758.00 | | 67 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009 684.00 | 3 777 911.00 | | 1 009 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 786.00 | 3 955 434.00 | | 1 076 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 043.00 | -92 459.00 | | 89 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -22 917.00 | 57 036.00 | | -22 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 215.00 | -22 349.00 | | -37 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 346.00 | 15 296 113.00 | | 5 453 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 199 575.00 | 14 930 463.00 | | 5 199 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 771.00 | 365 650.00 | | 253 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 603 449.00 | | 99 122.00 | 4 603 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 684.00 | 1 435 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 687 656.00 | 2 014 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440 446.00 | 447 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 526.00 | 132 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 219.00 | | 8 000.00 | 1 880 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 783.00 | | 1 882.00 | 653 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 447.00 | | 89 240.00 | 2 069 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 820.00 | 15 495.00 | 955 763.00 | 1 319 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813 399.00 | 3 716.00 | 556 328.00 | 813 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 421.00 | 11 779.00 | 399 435.00 | 506 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 062.00 | 4 738.00 | 65 562.00 | 116 062.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 161 701.00 | 3 312.00 | 14 739.00 | 161 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 370.00 | 3 312.00 | 18 550.00 | 288 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 433.00 | 8 049.00 | 84 112.00 | 404 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 049.00 | 84 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 719.00 | 2 901 719.00 | | 2 901 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 367.00 | 211 367.00 | | 211 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 016.00 | 224 016.00 | | 224 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
UX Autres créances clients | 346 542.00 | 346 542.00 | | 346 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 470.00 | 154 470.00 | | 154 470.00 |
VB T. V. A. | 323 256.00 | 323 256.00 | | 323 256.00 |
VC Groupe et associés | 151 418.00 | 151 418.00 | | 151 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 586.00 | 300 009.00 | 410 577.00 | 710 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 358 299.00 | 4 358 299.00 | | 4 358 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 184.00 | | | 355 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
VP Divers | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 365.00 | 910 365.00 | | 910 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 277.00 | 1 999 710.00 | 96 566.00 | 2 096 277.00 |
VW T.V.A. | 141 633.00 | 141 633.00 | | 141 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 130 175.00 | 8 719 597.00 | 410 577.00 | 9 130 175.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 57.00 | | 23.00 |