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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 578.00 | 825 171.00 | 2 406.00 | 827 578.00 |
AH Fonds commercial | 1 740 614.00 | 63 811.00 | 1 676 803.00 | 1 740 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587.00 | 2 357.00 | 230.00 | 2 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 170.00 | 1 015 040.00 | 303 130.00 | 1 318 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 932.00 | | 598 932.00 | 598 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 040.00 | | 141 040.00 | 141 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 993 837.00 | 2 029 237.00 | 3 964 600.00 | 5 993 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 778.00 | | 196 778.00 | 196 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 969.00 | 153 215.00 | 2 363 754.00 | 2 516 969.00 |
BZ Autres créances | 4 595 406.00 | | 4 595 406.00 | 4 595 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 796.00 | | 1 017 796.00 | 1 017 796.00 |
CF Disponibilités | 7 803 954.00 | | 7 803 954.00 | 7 803 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412 443.00 | | 1 412 443.00 | 1 412 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 543 345.00 | 153 215.00 | 17 390 130.00 | 17 543 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 537 182.00 | 2 182 452.00 | 21 354 730.00 | 23 537 182.00 |
CU Autres participations | 1 364 916.00 | 122 858.00 | 1 242 058.00 | 1 364 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 | | 2 758 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 957.00 | 592 957.00 | | 640 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 867.00 | 199 807.00 | | 275 867.00 |
DG Autres réserves | 2 535 741.00 | 1 950 578.00 | | 2 535 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 086.00 | 661 224.00 | | 553 086.00 |
DL TOTAL (I) | 6 764 326.00 | 6 163 239.00 | | 6 764 326.00 |
DP Provisions pour risques | 25 311.00 | 39 691.00 | | 25 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 311.00 | 39 691.00 | | 25 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 686.00 | 869 190.00 | | 964 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 800.00 | 137 805.00 | | 147 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355 221.00 | 4 031 383.00 | | 3 355 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 602 294.00 | 7 300 250.00 | | 7 602 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 151.00 | 1 161 955.00 | | 1 333 151.00 |
EA Autres dettes | 968 976.00 | 581 737.00 | | 968 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 964.00 | 219 269.00 | | 192 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 565 093.00 | 14 301 589.00 | | 14 565 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 354 730.00 | 20 504 520.00 | | 21 354 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
FG Production vendue services | 19 913 250.00 | | 19 913 250.00 | 19 913 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 914 976.00 | | 19 914 976.00 | 19 914 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 791 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 768 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 859 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 254 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 068.00 | 564.00 | | 13 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 500.00 | 2 452.00 | | 783 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 358 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 568.00 | 361 253.00 | | 796 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 414.00 | 14 930.00 | | 26 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 024.00 | 186 886.00 | | 781 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 438.00 | 209 124.00 | | 807 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 870.00 | 152 129.00 | | -10 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 163.00 | 193 112.00 | | 177 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 364.00 | -85 969.00 | | -82 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 742 644.00 | 22 101 637.00 | | 21 742 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 189 558.00 | 21 440 413.00 | | 21 189 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 086.00 | 661 224.00 | | 553 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 252.00 | | 849 699.00 | 6 245 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 214.00 | 2 104 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 114.00 | 5 993 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687 317.00 | 2 568 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 583.00 | 1 320 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255 508.00 | | | 3 255 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 625.00 | | 64 716.00 | 1 602 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 119.00 | | 784 984.00 | 1 387 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 886.00 | 141 684.00 | 253 002.00 | 1 953 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 219.00 | 19 719.00 | 1 766.00 | 807 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 668.00 | 121 965.00 | 251 235.00 | 1 146 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 691.00 | 12 681.00 | 27 061.00 | 39 691.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
6T Sur comptes clients | 159 221.00 | 1 078.00 | 7 084.00 | 159 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 328.00 | 1 078.00 | 7 522.00 | 346 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 019.00 | 13 760.00 | 34 582.00 | 386 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 760.00 | 34 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 602 294.00 | 7 602 294.00 | | 7 602 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 310.00 | 730 310.00 | | 730 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 920.00 | 430 920.00 | | 430 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 976.00 | 968 976.00 | | 968 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 964.00 | 192 964.00 | | 192 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 932.00 | 598 932.00 | | 598 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 700.00 | | | 2 359 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 269.00 | | | 157 269.00 |
VB T. V. A. | 214 483.00 | | | 214 483.00 |
VC Groupe et associés | 3 511 018.00 | | | 3 511 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 686.00 | 291 001.00 | 589 274.00 | 964 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 781.00 | | | 403 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
VP Divers | 158 957.00 | | | 158 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 469.00 | 102 469.00 | | 102 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 680.00 | | | 685 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412 443.00 | | | 1 412 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 264 790.00 | 8 524 818.00 | 739 972.00 | 9 264 790.00 |
VW T.V.A. | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 209 872.00 | 10 536 187.00 | 589 274.00 | 11 209 872.00 |