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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 505.00 | 264 787.00 | 718.00 | 265 505.00 |
AH Fonds commercial | 182 268.00 | | 182 268.00 | 182 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 569.00 | 113 116.00 | 10 453.00 | 123 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 161.00 | 500 762.00 | 1 495 399.00 | 1 996 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 590.00 | 75 219.00 | 540 371.00 | 615 590.00 |
BZ Autres créances | 964 594.00 | | 964 594.00 | 964 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410 996.00 | 18 986.00 | 2 392 010.00 | 2 410 996.00 |
CF Disponibilités | 23 940 181.00 | | 23 940 181.00 | 23 940 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 937 103.00 | 94 205.00 | 27 842 898.00 | 27 937 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 933 264.00 | 594 966.00 | 29 338 297.00 | 29 933 264.00 |
CU Autres participations | 1 338 437.00 | 122 858.00 | 1 215 579.00 | 1 338 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 | | 2 758 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 957.00 | 640 957.00 | | 640 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 867.00 | 275 867.00 | | 275 867.00 |
DG Autres réserves | 2 535 741.00 | 2 535 741.00 | | 2 535 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 447.00 | 253 771.00 | | 32 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 243 687.00 | 6 465 011.00 | | 6 243 687.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 55 238.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 55 238.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 787.00 | 710 591.00 | | 564 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 440.00 | 150 010.00 | | 153 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 352.00 | 371 335.00 | | 295 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 994.00 | 2 901 719.00 | | 1 431 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 733.00 | 486 819.00 | | 527 733.00 |
EA Autres dettes | 19 907 940.00 | 4 657 019.00 | | 19 907 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 865.00 | 224 016.00 | | 175 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 057 111.00 | 9 501 510.00 | | 23 057 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 338 297.00 | 16 021 758.00 | | 29 338 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
FG Production vendue services | 371 374.00 | | 371 374.00 | 371 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 674.00 | | 373 674.00 | 373 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 78 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 1 239.00 | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | 1 164 590.00 | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | 1 165 829.00 | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | 67 102.00 | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 1 009 684.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 1 076 786.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | 89 043.00 | | 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 682.00 | -22 917.00 | | -5 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 893.00 | -37 215.00 | | 7 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 528.00 | 5 453 346.00 | | 2 028 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 081.00 | 5 199 575.00 | | 1 996 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 447.00 | 253 771.00 | | 32 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 915.00 | | 1 330.00 | 2 014 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 184.00 | 1 424 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 084.00 | 1 996 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 123 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 773.00 | | | 447 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 139.00 | | 1 330.00 | 132 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 003.00 | | | 1 435 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 552.00 | 8 251.00 | 9 900.00 | 379 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 787.00 | 4 000.00 | | 260 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 765.00 | 4 251.00 | 9 900.00 | 118 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 238.00 | 2 500.00 | 20 238.00 | 55 238.00 |
6T Sur comptes clients | 150 275.00 | | 75 055.00 | 150 275.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 133.00 | 18 986.00 | 75 055.00 | 273 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 370.00 | 21 486.00 | 95 293.00 | 328 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 95 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431 994.00 | 1 431 994.00 | | 1 431 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 546.00 | 153 546.00 | | 153 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 181.00 | 655 181.00 | | 655 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 865.00 | 175 865.00 | | 175 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 382.00 | | 86 382.00 | 86 382.00 |
UX Autres créances clients | 537 823.00 | 537 823.00 | | 537 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 767.00 | 77 767.00 | | 77 767.00 |
VB T. V. A. | 488 675.00 | 488 675.00 | | 488 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 787.00 | 217 897.00 | 346 890.00 | 564 787.00 |
VI Groupe et associés | 19 252 759.00 | 19 252 759.00 | | 19 252 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 799.00 | | | 145 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VP Divers | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 599.00 | 301 599.00 | | 301 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 954.00 | 1 585 571.00 | 86 382.00 | 1 671 954.00 |
VW T.V.A. | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 761 759.00 | 22 414 869.00 | 346 890.00 | 22 761 759.00 |