| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 705.00 | 813 399.00 | 2 306.00 | 815 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 513.00 | 3 811.00 | 1 060 702.00 | 1 064 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 2 043.00 | 61.00 | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 679.00 | 504 378.00 | 147 301.00 | 651 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 932.00 | | 598 932.00 | 598 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 603 449.00 | 1 446 489.00 | 3 156 959.00 | 4 603 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 191.00 | 161 701.00 | 1 230 490.00 | 1 392 191.00 |
BZ Autres créances | 1 932 285.00 | | 1 932 285.00 | 1 932 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 145.00 | | 1 002 145.00 | 1 002 145.00 |
CF Disponibilités | 8 662 751.00 | | 8 662 751.00 | 8 662 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957 917.00 | | 957 917.00 | 957 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 029 731.00 | 161 701.00 | 13 868 030.00 | 14 029 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 633 179.00 | 1 608 190.00 | 17 024 989.00 | 18 633 179.00 |
CU Autres participations | 1 338 437.00 | 122 858.00 | 1 215 579.00 | 1 338 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 | | 2 758 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 957.00 | 640 957.00 | | 640 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 867.00 | 275 867.00 | | 275 867.00 |
DG Autres réserves | 2 535 741.00 | 2 535 741.00 | | 2 535 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 650.00 | 553 086.00 | | 365 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 576 890.00 | 6 764 326.00 | | 6 576 890.00 |
DP Provisions pour risques | 116 062.00 | 25 311.00 | | 116 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 062.00 | 25 311.00 | | 116 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 076.00 | 964 686.00 | | 1 066 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 988.00 | 147 800.00 | | 148 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731 276.00 | 3 355 221.00 | | 1 731 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 883.00 | 7 602 294.00 | | 3 190 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 309.00 | 1 333 151.00 | | 823 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 3 259 629.00 | 968 976.00 | | 3 259 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 877.00 | 192 964.00 | | 96 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 332 037.00 | 14 565 093.00 | | 10 332 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 024 989.00 | 21 354 730.00 | | 17 024 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 506 118.00 | | 9 506 118.00 | 9 506 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 506 118.00 | | 9 506 118.00 | 9 506 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 243 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 917.00 | |
GE Autres charges | | | 8 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 924 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 966.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 998.00 | 13 068.00 | | 64 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 737 978.00 | 783 500.00 | | 3 737 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862 976.00 | 796 568.00 | | 3 862 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 758.00 | 26 414.00 | | 124 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777 911.00 | 781 024.00 | | 3 777 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955 434.00 | 807 438.00 | | 3 955 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 459.00 | -10 870.00 | | -92 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 036.00 | 177 163.00 | | 57 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 349.00 | -82 364.00 | | -22 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 296 113.00 | 21 742 644.00 | | 15 296 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 930 463.00 | 21 189 558.00 | | 14 930 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 650.00 | 553 086.00 | | 365 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 993 837.00 | | 1 281 772.00 | 5 993 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 088 125.00 | 2 069 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672 161.00 | 4 603 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885 241.00 | 1 880 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698 795.00 | 653 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568 192.00 | | 197 268.00 | 2 568 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 758.00 | | 31 820.00 | 1 320 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 888.00 | | 1 052 684.00 | 2 104 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 568.00 | 41 375.00 | 564 123.00 | 1 842 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 171.00 | 100.00 | 11 872.00 | 825 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 397.00 | 41 275.00 | 552 251.00 | 1 017 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 311.00 | 116 449.00 | 25 698.00 | 25 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 811.00 | | 60 000.00 | 63 811.00 |
6T Sur comptes clients | 153 215.00 | 9 296.00 | 810.00 | 153 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 884.00 | 9 296.00 | 60 810.00 | 339 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 196.00 | 125 745.00 | 86 508.00 | 365 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 099.00 | 26 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 646.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 883.00 | 3 190 883.00 | | 3 190 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 140.00 | 433 140.00 | | 433 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 916.00 | 226 916.00 | | 226 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 089.00 | 1 730 089.00 | | 1 730 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 877.00 | 96 877.00 | | 96 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 932.00 | | | 598 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 079.00 | | | 132 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 295.00 | | | 1 226 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
VB T. V. A. | 200 954.00 | | | 200 954.00 |
VC Groupe et associés | 165 610.00 | | | 165 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 076.00 | 355 490.00 | 688 834.00 | 1 066 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 539.00 | 1 529 539.00 | | 1 529 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 362.00 | | | 421 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
VP Divers | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 658.00 | 134 658.00 | | 134 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 355.00 | | | 1 442 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 917.00 | | | 957 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 404.00 | 4 282 393.00 | 731 010.00 | 5 013 404.00 |
VW T.V.A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 600 761.00 | 7 890 175.00 | 688 834.00 | 8 600 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |