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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 950.00 | 266 729.00 | 19 221.00 | 285 950.00 |
AH Fonds commercial | 182 268.00 | | 182 268.00 | 182 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 253.00 | 107 653.00 | 70 600.00 | 178 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 146.00 | 497 240.00 | 1 566 906.00 | 2 064 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 225.00 | 74 440.00 | 95 785.00 | 170 225.00 |
BZ Autres créances | 444 625.00 | | 444 625.00 | 444 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 944 872.00 | | 2 944 872.00 | 2 944 872.00 |
CF Disponibilités | 15 271 934.00 | | 15 271 934.00 | 15 271 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 831 656.00 | 74 440.00 | 18 757 216.00 | 18 831 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 895 802.00 | 571 680.00 | 20 324 123.00 | 20 895 802.00 |
CU Autres participations | 1 338 437.00 | 122 858.00 | 1 215 579.00 | 1 338 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 758 674.00 | 2 758 674.00 | | 2 758 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 957.00 | 640 957.00 | | 640 957.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 867.00 | 275 867.00 | | 275 867.00 |
DG Autres réserves | 2 568 189.00 | 2 535 741.00 | | 2 568 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 244.00 | 32 447.00 | | 52 244.00 |
DL TOTAL (I) | 6 295 931.00 | 6 243 687.00 | | 6 295 931.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 37 500.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 37 500.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 514.00 | 564 787.00 | | 347 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 012.00 | 153 440.00 | | 156 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 950.00 | 295 352.00 | | 294 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 510.00 | 1 431 994.00 | | 1 615 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 056.00 | 527 733.00 | | 325 056.00 |
EA Autres dettes | 11 167 285.00 | 19 907 940.00 | | 11 167 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 865.00 | 175 865.00 | | 115 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 022 192.00 | 23 057 111.00 | | 14 022 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 324 123.00 | 29 338 297.00 | | 20 324 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -529.00 | | -529.00 | -529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -529.00 | | -529.00 | -529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 054.00 | 1 339.00 | | 8 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 051.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 554.00 | 3 391.00 | | 8 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 180.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 2 650.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 446.00 | 741.00 | | -21 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 092.00 | -5 682.00 | | 1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 7 893.00 | | 11 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 004.00 | 2 028 528.00 | | 1 654 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 760.00 | 1 996 081.00 | | 1 601 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 244.00 | 32 447.00 | | 52 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 161.00 | | 90 152.00 | 1 996 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 969.00 | 1 417 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 166.00 | 2 064 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 178 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 773.00 | | 20 445.00 | 447 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 569.00 | | 66 881.00 | 123 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 819.00 | | 2 826.00 | 1 424 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 904.00 | 8 676.00 | 12 197.00 | 377 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 787.00 | 1 942.00 | | 264 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 116.00 | 6 734.00 | 12 197.00 | 113 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 31 500.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 75 219.00 | | 780.00 | 75 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 063.00 | | 19 765.00 | 217 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 563.00 | | 51 265.00 | 254 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 280.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 510.00 | 1 615 510.00 | | 1 615 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 005.00 | 131 005.00 | | 131 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 903.00 | 115 903.00 | | 115 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 895.00 | 191 895.00 | | 191 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 239.00 | | 79 239.00 | 79 239.00 |
UX Autres créances clients | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VB T. V. A. | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 514.00 | 130 251.00 | 217 263.00 | 347 514.00 |
VI Groupe et associés | 10 975 390.00 | 10 975 390.00 | | 10 975 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 273.00 | | | 217 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
VP Divers | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 925.00 | 311 925.00 | | 311 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 089.00 | 614 850.00 | 79 239.00 | 694 089.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 727 242.00 | 13 509 979.00 | 217 263.00 | 13 727 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |