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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 12 509.00 | 1.00 | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 449.00 | 15 798.00 | 23 651.00 | 39 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 550.00 | 29 785.00 | 61 764.00 | 91 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 239.00 | | 106 239.00 | 106 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 274.00 | 21 573.00 | 133 700.00 | 155 274.00 |
BZ Autres créances | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
CF Disponibilités | 350 848.00 | | 350 848.00 | 350 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 209.00 | 21 573.00 | 630 636.00 | 652 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 759.00 | 51 359.00 | 692 400.00 | 743 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 383 276.00 | 490 409.00 | | 383 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 297.00 | 92 866.00 | | 125 297.00 |
DL TOTAL (I) | 530 572.00 | 605 276.00 | | 530 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 310.00 | 24 288.00 | | 41 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 037.00 | 71 826.00 | | 56 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 052.00 | 55 957.00 | | 48 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 828.00 | 152 071.00 | | 161 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 400.00 | 757 347.00 | | 692 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 735.00 | 152 071.00 | | 149 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 809.00 | 24 980.00 | 1 115 789.00 | 1 090 809.00 |
FG Production vendue services | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 068.00 | 24 980.00 | 1 120 048.00 | 1 095 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 768.00 | 3 004.00 | | 6 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 601.00 | 3 004.00 | | 7 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 511.00 | 2 959.00 | | 7 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 081.00 | 32 052.00 | | 48 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 288.00 | 983 138.00 | | 1 143 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 992.00 | 890 271.00 | | 1 017 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 297.00 | 92 866.00 | | 125 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 197.00 | | 17 835.00 | 92 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 482.00 | 91 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 482.00 | 51 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 607.00 | | 17 835.00 | 52 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 865.00 | 3 403.00 | 18 483.00 | 44 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 387.00 | 3 403.00 | 18 483.00 | 43 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 841.00 | 7 153.00 | 1 420.00 | 15 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 841.00 | 7 153.00 | 1 420.00 | 15 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 841.00 | 7 153.00 | 1 420.00 | 15 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 153.00 | 1 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 129 433.00 | | | 129 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VC Groupe et associés | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 429.00 | 4 336.00 | 12 093.00 | 16 429.00 |
VI Groupe et associés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VP Divers | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 122.00 | 195 122.00 | | 195 122.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 828.00 | 149 735.00 | 12 093.00 | 161 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 1 824.00 | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | 5 757.00 | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 47 268.00 | 46 948.00 | | 47 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 335.00 | 12 473.00 | | 12 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 601 996.00 | 492 966.00 | | 601 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 514.00 | 31 948.00 | | 39 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 814.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 2 638.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 526.00 | 192 519.00 | | 218 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 618.00 | 124 304.00 | | 148 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 127.00 | 590 092.00 | | 707 127.00 |