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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 525.00 | 35 593.00 | 3 933.00 | 39 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 926.00 | 49 581.00 | 47 345.00 | 96 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 706.00 | 17 764.00 | 126 942.00 | 144 706.00 |
BZ Autres créances | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CF Disponibilités | 255 849.00 | | 255 849.00 | 255 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 954.00 | 17 764.00 | 492 190.00 | 509 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 879.00 | 67 345.00 | 539 535.00 | 606 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 082.00 | | | 356 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
DL TOTAL (I) | 443 277.00 | | | 443 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 535.00 | | | 539 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 258.00 | | | 96 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 541.00 | | 7 385.00 | 89 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 590.00 | | 5 300.00 | 39 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | | 2 085.00 | 49 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 048.00 | 3 533.00 | | 46 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 570.00 | 3 533.00 | | 44 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 806.00 | 484.00 | 1 526.00 | 18 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 806.00 | 484.00 | 1 526.00 | 18 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 806.00 | 484.00 | 1 526.00 | 18 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 222.00 | 154 222.00 | | 154 222.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |