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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 440.00 | 22 973.00 | 14 467.00 | 37 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 541.00 | 36 961.00 | 52 579.00 | 89 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 156.00 | 20 296.00 | 210 859.00 | 231 156.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CF Disponibilités | 204 605.00 | | 204 605.00 | 204 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 606.00 | 20 296.00 | 528 310.00 | 548 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 147.00 | 57 257.00 | 580 889.00 | 638 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 082.00 | 341 072.00 | | 356 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 824.00 | 113 565.00 | | 86 824.00 |
DL TOTAL (I) | 464 906.00 | 476 637.00 | | 464 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 095.00 | 12 461.00 | | 8 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 393.00 | 36 575.00 | | 17 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 48 639.00 | | 44 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 143.00 | 49 549.00 | | 46 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 983.00 | 147 223.00 | | 115 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 889.00 | 623 860.00 | | 580 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 290.00 | 139 132.00 | | 112 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 549.00 | | 1 628.00 | 91 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 636.00 | 89 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 49 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 959.00 | | 1 628.00 | 51 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 727.00 | 5 870.00 | 3 636.00 | 34 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 249.00 | 5 870.00 | 3 636.00 | 33 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 085.00 | 1 686.00 | 1 475.00 | 20 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 085.00 | 1 686.00 | 1 475.00 | 20 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 085.00 | 1 686.00 | 1 475.00 | 20 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 686.00 | 1 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UX Autres créances clients | 206 862.00 | 206 862.00 | | 206 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 092.00 | 4 399.00 | 3 693.00 | 8 092.00 |
VI Groupe et associés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 500.00 | 244 500.00 | | 244 500.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 983.00 | 112 290.00 | 3 693.00 | 115 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |