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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 440.00 | 27 570.00 | 9 870.00 | 37 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 541.00 | 41 558.00 | 47 982.00 | 89 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 544.00 | 20 022.00 | 116 522.00 | 136 544.00 |
BZ Autres créances | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CF Disponibilités | 306 572.00 | | 306 572.00 | 306 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 034.00 | 20 022.00 | 525 012.00 | 545 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 575.00 | 61 580.00 | 572 994.00 | 634 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 082.00 | | | 356 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
DL TOTAL (I) | 477 181.00 | | | 477 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 994.00 | | | 572 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 961.00 | 4 597.00 | | 36 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 483.00 | 4 597.00 | | 35 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 296.00 | 1 352.00 | 1 626.00 | 20 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 296.00 | 1 352.00 | 1 626.00 | 20 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 296.00 | 1 352.00 | 1 626.00 | 20 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 352.00 | 1 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UX Autres créances clients | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VI Groupe et associés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 259.00 | 146 259.00 | | 146 259.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |