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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 440.00 | 32 060.00 | 5 380.00 | 37 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 541.00 | 46 048.00 | 43 492.00 | 89 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 714.00 | | 92 714.00 | 92 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 924.00 | 18 806.00 | 174 118.00 | 192 924.00 |
BZ Autres créances | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CF Disponibilités | 230 150.00 | | 230 150.00 | 230 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 521.00 | 18 806.00 | 506 715.00 | 525 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 061.00 | 64 854.00 | 550 207.00 | 615 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 082.00 | | | 356 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
DL TOTAL (I) | 464 053.00 | | | 464 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 207.00 | | | 550 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 558.00 | 4 490.00 | | 41 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 080.00 | 4 490.00 | | 40 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 022.00 | | 1 216.00 | 20 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 022.00 | | 1 216.00 | 20 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 022.00 | | 1 216.00 | 20 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 170 386.00 | 170 386.00 | | 170 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 657.00 | 202 657.00 | | 202 657.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
ST Autres comptes | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
YT Sous‐traitance | 470 484.00 | | | 470 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 334.00 | | | 126 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
ZE Dividendes | 99 100.00 | | | 99 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 223.00 | | | 546 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |