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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 2 509.00 | 4 269.00 | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 525.00 | 36 960.00 | 2 565.00 | 39 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 926.00 | 51 979.00 | 44 947.00 | 96 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 923.00 | 15 166.00 | 63 757.00 | 78 923.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 215 641.00 | | 215 641.00 | 215 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 487.00 | 15 166.00 | 422 321.00 | 437 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 413.00 | 67 145.00 | 467 268.00 | 534 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 082.00 | | | 356 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DL TOTAL (I) | 406 730.00 | | | 406 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 425.00 | | | 31 425.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 268.00 | | | 467 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 538.00 | | | 60 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 581.00 | 2 398.00 | | 49 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 1 031.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 103.00 | 1 367.00 | | 48 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 764.00 | | 2 598.00 | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 764.00 | | 2 598.00 | 17 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | | 2 598.00 | 17 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 878.00 | 67 694.00 | 18 184.00 | 85 878.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |