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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 449.00 | 20 742.00 | 18 707.00 | 39 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 550.00 | 34 730.00 | 56 819.00 | 91 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 486.00 | | 108 486.00 | 108 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 044.00 | 20 085.00 | 179 960.00 | 200 044.00 |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 264 062.00 | | 264 062.00 | 264 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 125.00 | 20 085.00 | 567 041.00 | 587 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 675.00 | 54 815.00 | 623 860.00 | 678 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 072.00 | 383 276.00 | | 341 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 565.00 | 125 297.00 | | 113 565.00 |
DL TOTAL (I) | 476 637.00 | 530 572.00 | | 476 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 461.00 | 16 429.00 | | 12 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 575.00 | 41 310.00 | | 36 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 639.00 | 56 037.00 | | 48 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 549.00 | 48 052.00 | | 49 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 223.00 | 161 828.00 | | 147 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 860.00 | 692 400.00 | | 623 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 132.00 | 149 735.00 | | 139 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 550.00 | | | 91 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 785.00 | 4 945.00 | | 29 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 307.00 | 4 945.00 | | 28 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 573.00 | 300.00 | 1 789.00 | 21 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 573.00 | 300.00 | 1 789.00 | 21 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 573.00 | 300.00 | 1 789.00 | 21 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 1 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UX Autres créances clients | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 455.00 | 4 363.00 | 8 092.00 | 12 455.00 |
VI Groupe et associés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VP Divers | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 578.00 | 214 578.00 | | 214 578.00 |
VW T.V.A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 224.00 | 139 132.00 | 8 092.00 | 147 224.00 |