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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 48 477.00 | 29 406.00 | 19 071.00 | 48 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 186.00 | 44 516.00 | 81 670.00 | 126 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 193.00 | 108 528.00 | 9 664.00 | 118 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 721.00 | 183 138.00 | 206 583.00 | 389 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 227.00 | 668.00 | 171 559.00 | 172 227.00 |
BZ Autres créances | 52 022.00 | | 52 022.00 | 52 022.00 |
CF Disponibilités | 237 074.00 | | 237 074.00 | 237 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 910.00 | 668.00 | 503 241.00 | 503 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 630.00 | 183 806.00 | 709 825.00 | 893 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 111.00 | 2 790.00 | | 4 111.00 |
DG Autres réserves | 109 583.00 | 104 499.00 | | 109 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 918.00 | 26 405.00 | | 41 918.00 |
DL TOTAL (I) | 355 712.00 | 333 794.00 | | 355 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 759.00 | 35 295.00 | | 27 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 175.00 | 33 107.00 | | 39 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 017.00 | 164 963.00 | | 166 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 547.00 | 78 439.00 | | 111 547.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | 2 990.00 | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 112.00 | 349 132.00 | | 354 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 825.00 | 682 926.00 | | 709 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 489.00 | | 5 045.00 | 408 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 813.00 | 389 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 813.00 | 292 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 624.00 | | 5 045.00 | 311 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 542.00 | 29 673.00 | 21 077.00 | 174 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 855.00 | 29 673.00 | 21 077.00 | 173 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 017.00 | 166 017.00 | | 166 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 171 425.00 | | | 171 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 759.00 | 7 709.00 | 20 050.00 | 27 759.00 |
VI Groupe et associés | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
VP Divers | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 585.00 | 250 407.00 | 178.00 | 250 585.00 |
VW T.V.A. | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 112.00 | 334 062.00 | 20 050.00 | 354 112.00 |