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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 703.00 | 151.00 | 854.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 51 317.00 | 37 662.00 | 13 655.00 | 51 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 289.00 | 92 382.00 | 43 907.00 | 136 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 704.00 | 113 014.00 | 92 690.00 | 205 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 741.00 | 243 760.00 | 247 981.00 | 491 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BN En cours de production de biens | 43 581.00 | | 43 581.00 | 43 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 142.00 | 1 190.00 | 419 952.00 | 421 142.00 |
BZ Autres créances | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
CF Disponibilités | 205 307.00 | | 205 307.00 | 205 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 686.00 | 1 190.00 | 780 496.00 | 781 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 427.00 | 244 950.00 | 1 028 477.00 | 1 273 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 860.00 | 7 860.00 | | 10 860.00 |
DG Autres réserves | 169 026.00 | 135 735.00 | | 169 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 514.00 | 58 801.00 | | 33 514.00 |
DL TOTAL (I) | 413 500.00 | 402 496.00 | | 413 500.00 |
DP Provisions pour risques | 18 006.00 | 33 852.00 | | 18 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 006.00 | 33 852.00 | | 18 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 639.00 | 42 736.00 | | 76 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 250.00 | 14 850.00 | | 18 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432.00 | 2 266.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 745.00 | 316 412.00 | | 366 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 791.00 | 98 537.00 | | 118 791.00 |
EA Autres dettes | 14 114.00 | 3 983.00 | | 14 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 971.00 | 478 784.00 | | 596 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 477.00 | 915 132.00 | | 1 028 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
FD Production vendue biens | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
FG Production vendue services | 1 394 665.00 | | 1 394 665.00 | 1 394 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 868.00 | | 1 503 868.00 | 1 503 868.00 |
FM Production stockée | | | 43 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 3 000.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 3 000.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 973.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 027.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 12 650.00 | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 718.00 | 1 643 608.00 | | 1 574 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 204.00 | 1 584 807.00 | | 1 541 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 514.00 | 58 801.00 | | 33 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 591.00 | | 61 671.00 | 430 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 687.00 | | 167.00 | 96 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 726.00 | | 60 104.00 | 333 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 1 400.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 387.00 | 46 375.00 | 1.00 | 197 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 16.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 700.00 | 46 359.00 | 1.00 | 196 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 852.00 | | 15 846.00 | 33 852.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 042.00 | | 15 846.00 | 35 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 745.00 | 366 745.00 | | 366 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 419 714.00 | 419 714.00 | | 419 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 586.00 | 20 355.00 | 54 627.00 | 76 586.00 |
VI Groupe et associés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 176.00 | 513 598.00 | 1 578.00 | 515 176.00 |
VW T.V.A. | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 538.00 | 538 307.00 | 54 627.00 | 594 538.00 |