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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 758.00 | 95.00 | 854.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 51 317.00 | 40 036.00 | 11 281.00 | 51 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 039.00 | 81 032.00 | 45 007.00 | 126 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 704.00 | 140 766.00 | 73 938.00 | 214 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 491.00 | 262 592.00 | 227 900.00 | 490 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BN En cours de production de biens | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 948.00 | 1 190.00 | 188 758.00 | 189 948.00 |
BZ Autres créances | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
CF Disponibilités | 229 462.00 | | 229 462.00 | 229 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 425.00 | 1 190.00 | 493 235.00 | 494 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 916.00 | 263 782.00 | 721 135.00 | 984 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | 10 860.00 | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 200 840.00 | 169 026.00 | | 200 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | 33 514.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 413 698.00 | 413 500.00 | | 413 698.00 |
DP Provisions pour risques | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 584.00 | 76 639.00 | | 58 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 18 250.00 | | 2 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | 2 432.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 127.00 | 366 745.00 | | 151 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 990.00 | 118 791.00 | | 72 990.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | 14 114.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 431.00 | 596 971.00 | | 289 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 135.00 | 1 028 477.00 | | 721 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 088.00 | 540 739.00 | | 246 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 741.00 | | 39 000.00 | 491 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 250.00 | 490 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 250.00 | 392 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 309.00 | | 39 000.00 | 393 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 760.00 | 45 270.00 | 26 439.00 | 243 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 56.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 057.00 | 45 214.00 | 26 439.00 | 243 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 196.00 | | | 19 196.00 |