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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 51 317.00 | 35 179.00 | 16 138.00 | 51 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 865.00 | 75 287.00 | 59 578.00 | 134 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 544.00 | 86 234.00 | 61 311.00 | 147 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 591.00 | 197 387.00 | 233 204.00 | 430 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 268.00 | 1 190.00 | 214 078.00 | 215 268.00 |
BZ Autres créances | 39 058.00 | | 39 058.00 | 39 058.00 |
CF Disponibilités | 372 754.00 | | 372 754.00 | 372 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 117.00 | 1 190.00 | 681 927.00 | 683 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 709.00 | 198 577.00 | 915 132.00 | 1 113 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 860.00 | 6 210.00 | | 7 860.00 |
DG Autres réserves | 135 735.00 | 126 401.00 | | 135 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 801.00 | 32 986.00 | | 58 801.00 |
DL TOTAL (I) | 402 496.00 | 365 697.00 | | 402 496.00 |
DP Provisions pour risques | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 736.00 | 20 050.00 | | 42 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 850.00 | 30 233.00 | | 14 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 412.00 | 212 233.00 | | 316 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 537.00 | 115 410.00 | | 98 537.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 3 398.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 784.00 | 381 324.00 | | 478 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 132.00 | 747 022.00 | | 915 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 003.00 | 369 159.00 | | 451 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
FD Production vendue biens | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
FG Production vendue services | 1 518 615.00 | | 1 518 615.00 | 1 518 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 881.00 | | 1 628 881.00 | 1 628 881.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 852.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 913.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 913.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | 420.00 | | 1 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | 1 695.00 | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 11 218.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | 3 867.00 | | 12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 608.00 | 1 293 391.00 | | 1 643 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 807.00 | 1 260 405.00 | | 1 584 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 801.00 | 32 986.00 | | 58 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 193.00 | | 51 749.00 | 379 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 430 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 333 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 328.00 | | 51 749.00 | 282 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 935.00 | 33 802.00 | 351.00 | 163 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 248.00 | 33 802.00 | 351.00 | 163 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 917.00 | 273.00 | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | 273.00 | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | 34 125.00 | | 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 412.00 | 316 412.00 | | 316 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 213 840.00 | | | 213 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 678.00 | 14 897.00 | 27 780.00 | 42 678.00 |
VI Groupe et associés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VP Divers | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 423.00 | 274 245.00 | 178.00 | 274 423.00 |
VW T.V.A. | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 518.00 | 448 738.00 | 27 780.00 | 476 518.00 |