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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 39 891.00 | 30 514.00 | 9 377.00 | 39 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 461.00 | 83 670.00 | 48 791.00 | 132 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 614.00 | 161 224.00 | 52 390.00 | 213 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 544.00 | 275 408.00 | 208 136.00 | 483 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BN En cours de production de biens | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 465.00 | 1 190.00 | 273 275.00 | 274 465.00 |
BZ Autres créances | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CF Disponibilités | 304 392.00 | | 304 392.00 | 304 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 832.00 | 1 190.00 | 676 642.00 | 677 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 376.00 | 276 599.00 | 884 778.00 | 1 161 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 570.00 | 12 560.00 | | 12 570.00 |
DG Autres réserves | 201 027.00 | 200 840.00 | | 201 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | 198.00 | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 457 208.00 | 413 698.00 | | 457 208.00 |
DP Provisions pour risques | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 315.00 | 58 584.00 | | 43 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 2 608.00 | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | 1 133.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 295.00 | 151 127.00 | | 268 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 716.00 | 72 990.00 | | 94 716.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 2 990.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 563.00 | 289 431.00 | | 409 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 778.00 | 721 135.00 | | 884 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 563.00 | 246 088.00 | | 409 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 491.00 | | 23 547.00 | 490 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 494.00 | 483 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 640.00 | 385 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 059.00 | | 23 547.00 | 392 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 592.00 | 40 905.00 | 28 088.00 | 262 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 56.00 | 814.00 | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 833.00 | 40 849.00 | 27 274.00 | 261 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 006.00 | 18 006.00 | 18 006.00 | 18 006.00 |
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 196.00 | 18 006.00 | 18 006.00 | 19 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 006.00 | 18 006.00 | |