| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 51 317.00 | 32 383.00 | 18 934.00 | 51 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 516.00 | 57 046.00 | 64 470.00 | 121 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 495.00 | 71 906.00 | 37 589.00 | 109 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 193.00 | 162 023.00 | 217 170.00 | 379 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 738.00 | 917.00 | 241 822.00 | 242 738.00 |
BZ Autres créances | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CF Disponibilités | 215 286.00 | | 215 286.00 | 215 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 768.00 | 917.00 | 529 851.00 | 530 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 961.00 | 162 939.00 | 747 022.00 | 909 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 210.00 | 4 111.00 | | 6 210.00 |
DG Autres réserves | 126 401.00 | 109 583.00 | | 126 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 986.00 | 41 918.00 | | 32 986.00 |
DL TOTAL (I) | 365 697.00 | 355 712.00 | | 365 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 050.00 | 27 759.00 | | 20 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 233.00 | 39 175.00 | | 30 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 233.00 | 166 017.00 | | 212 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 410.00 | 111 547.00 | | 115 410.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 9 614.00 | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 324.00 | 354 112.00 | | 381 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 022.00 | 709 825.00 | | 747 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
FD Production vendue biens | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
FG Production vendue services | 1 125 062.00 | | 1 125 062.00 | 1 125 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 216.00 | | 1 269 216.00 | 1 269 216.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | 2 736.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | 2 736.00 | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 218.00 | -2 736.00 | | 11 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 7 574.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 391.00 | 1 365 087.00 | | 1 293 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 405.00 | 1 323 170.00 | | 1 260 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 986.00 | 41 918.00 | | 32 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 721.00 | | 37 087.00 | 389 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 615.00 | 379 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 615.00 | 282 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 856.00 | | 37 087.00 | 292 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 138.00 | 25 224.00 | 46 339.00 | 183 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 451.00 | 25 224.00 | 46 339.00 | 182 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 249.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 249.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 249.00 | | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 233.00 | 212 233.00 | | 212 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 050.00 | 7 885.00 | 12 166.00 | 20 050.00 |
VI Groupe et associés | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VP Divers | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 691.00 | 304 691.00 | | 304 691.00 |
VW T.V.A. | 59 536.00 | 59 536.00 | | 59 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 324.00 | 369 159.00 | 12 166.00 | 381 324.00 |