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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 678.00 | 80 002.00 | 45 675.00 | 125 678.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 433 277.00 | 318 600.00 | 114 677.00 | 433 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 003.00 | 683 661.00 | 145 341.00 | 829 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 851.00 | 610 520.00 | 237 330.00 | 847 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 459.00 | 1 692 785.00 | 1 103 673.00 | 2 796 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 546.00 | 87 044.00 | 875 502.00 | 962 546.00 |
BN En cours de production de biens | 276 828.00 | | 276 828.00 | 276 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 740.00 | | 599 740.00 | 599 740.00 |
BT Marchandises | 314 351.00 | | 314 351.00 | 314 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 106.00 | 10 125.00 | 1 857 980.00 | 1 868 106.00 |
BZ Autres créances | 225 743.00 | | 225 743.00 | 225 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 385 304.00 | | 1 385 304.00 | 1 385 304.00 |
CF Disponibilités | 1 477 436.00 | | 1 477 436.00 | 1 477 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 163.00 | | 153 163.00 | 153 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 222.00 | 97 169.00 | 7 166 052.00 | 7 263 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 648.00 | 1 789 955.00 | 8 272 693.00 | 10 062 648.00 |
CU Autres participations | 532 550.00 | | 532 550.00 | 532 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 668 424.00 | 668 424.00 | | 668 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 539 261.00 | 4 217 719.00 | | 4 539 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 870.00 | 367 541.00 | | 412 870.00 |
DK Provisions réglementées | 97 637.00 | 97 536.00 | | 97 637.00 |
DL TOTAL (I) | 6 915 831.00 | 6 451 223.00 | | 6 915 831.00 |
DP Provisions pour risques | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | 5 442.00 | | 5 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 678.00 | 545 585.00 | | 446 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 362.00 | 874 490.00 | | 866 362.00 |
EA Autres dettes | 132 797.00 | 112 914.00 | | 132 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 451 531.00 | 1 584 853.00 | | 1 451 531.00 |
ED (V) | | 6 842.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 693.00 | 8 042 919.00 | | 8 272 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 531.00 | 1 550 932.00 | | 1 451 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 045.00 | 346 643.00 | 1 012 688.00 | 666 045.00 |
FD Production vendue biens | 6 766 597.00 | 3 197 527.00 | 9 964 125.00 | 6 766 597.00 |
FG Production vendue services | 119 572.00 | 54 143.00 | 173 716.00 | 119 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 215.00 | 3 598 313.00 | 11 150 529.00 | 7 552 215.00 |
FM Production stockée | | | 239 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 488 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 149 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 784.00 | |
GE Autres charges | | | 138 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 889 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 716.00 | 6 000.00 | | 110 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 645.00 | 31 185.00 | | 31 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 361.00 | 42 185.00 | | 142 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 405.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 483.00 | 2 578.00 | | 39 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 884.00 | 23 570.00 | | 34 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 988.00 | 24 742.00 | | 74 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 373.00 | 17 442.00 | | 67 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 049.00 | 61 518.00 | | 67 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 189.00 | 101 036.00 | | 146 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 870.00 | 367 541.00 | | 412 870.00 |