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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 273.00 | 143 833.00 | 27 439.00 | 171 273.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 130 030.00 | 95 845.00 | 34 184.00 | 130 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 705.00 | 964 275.00 | 339 429.00 | 1 303 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 373.00 | 510 546.00 | 501 827.00 | 1 012 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 826.00 | 1 714 501.00 | 1 591 325.00 | 3 305 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 866.00 | 303 701.00 | 1 024 165.00 | 1 327 866.00 |
BN En cours de production de biens | 156 508.00 | | 156 508.00 | 156 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 390.00 | | 622 390.00 | 622 390.00 |
BT Marchandises | 300 342.00 | | 300 342.00 | 300 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 868.00 | 18 763.00 | 3 078 104.00 | 3 096 868.00 |
BZ Autres créances | 358 148.00 | | 358 148.00 | 358 148.00 |
CF Disponibilités | 3 831 569.00 | | 3 831 569.00 | 3 831 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 145.00 | | 270 145.00 | 270 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 963 840.00 | 322 464.00 | 9 641 375.00 | 9 963 840.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 270 247.00 | 2 036 965.00 | 11 233 281.00 | 13 270 247.00 |
CU Autres participations | 664 198.00 | | 664 198.00 | 664 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 668 424.00 | | | 668 424.00 |
DH Report à nouveau | 5 883 624.00 | | | 5 883 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 449.00 | | | 811 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
DK Provisions réglementées | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
DL TOTAL (I) | 8 537 609.00 | | | 8 537 609.00 |
DP Provisions pour risques | 581.00 | | | 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 581.00 | | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 818.00 | | | 431 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 544.00 | | | 595 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 889.00 | | | 1 594 889.00 |
EA Autres dettes | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 692 925.00 | | | 2 692 925.00 |
ED (V) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 281.00 | | | 11 233 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 070.00 | | | 2 381 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 618.00 | 580 305.00 | 1 164 923.00 | 584 618.00 |
FD Production vendue biens | 8 337 744.00 | 4 192 408.00 | 12 530 152.00 | 8 337 744.00 |
FG Production vendue services | 252 756.00 | 31 991.00 | 284 747.00 | 252 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 175 118.00 | 4 804 705.00 | 13 979 823.00 | 9 175 118.00 |
FM Production stockée | | | -176 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 191 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 851 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 477.00 | |
GE Autres charges | | | 93 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 669 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 015.00 | | | 222 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 193.00 | | | 423 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 265 698.00 | | | 14 265 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 454 248.00 | | | 13 454 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 449.00 | | | 811 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 217.00 | | 231 366.00 | 3 200 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 757.00 | 3 305 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 757.00 | 2 461 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 643.00 | | 6 726.00 | 170 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 708.00 | | 224 637.00 | 2 362 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 866.00 | | | 666 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 847.00 | 241 447.00 | 109 793.00 | 1 582 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 233.00 | 12 601.00 | | 131 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 614.00 | 228 846.00 | 109 793.00 | 1 451 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 844.00 | 8 615.00 | 34 836.00 | 101 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 985.00 | 581.00 | 1 985.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | 6.00 | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 819.00 | 119 963.00 | 311 855.00 | 431 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 545.00 | 595 545.00 | | 595 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 434.00 | 728 434.00 | | 728 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 852.00 | 418 852.00 | | 418 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 638.00 | 320 638.00 | | 320 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 872.00 | 3 073 872.00 | | 3 073 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VB T. V. A. | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VC Groupe et associés | 226 333.00 | 226 333.00 | | 226 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
VP Divers | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 146.00 | 270 146.00 | | 270 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 830.00 | 3 725 162.00 | 2 668.00 | 3 727 830.00 |
VW T.V.A. | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 925.00 | 2 381 070.00 | 311 855.00 | 2 692 925.00 |