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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 044.00 | 98 705.00 | 40 338.00 | 139 044.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 437 706.00 | 357 810.00 | 79 895.00 | 437 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 620.00 | 704 871.00 | 194 749.00 | 899 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 771.00 | 649 278.00 | 216 493.00 | 865 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 421.00 | 1 810 665.00 | 1 086 756.00 | 2 897 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282 825.00 | 137 664.00 | 1 145 161.00 | 1 282 825.00 |
BN En cours de production de biens | 230 988.00 | | 230 988.00 | 230 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 137.00 | | 650 137.00 | 650 137.00 |
BT Marchandises | 293 102.00 | | 293 102.00 | 293 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 972.00 | 15 143.00 | 1 728 828.00 | 1 743 972.00 |
BZ Autres créances | 845 152.00 | | 845 152.00 | 845 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 275.00 | | 1 410 275.00 | 1 410 275.00 |
CF Disponibilités | 1 349 250.00 | | 1 349 250.00 | 1 349 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 774.00 | | 231 774.00 | 231 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 037 480.00 | 152 807.00 | 7 884 672.00 | 8 037 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 934 901.00 | 1 963 473.00 | 8 971 428.00 | 10 934 901.00 |
CU Autres participations | 542 549.00 | | 542 549.00 | 542 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 668 424.00 | | | 668 424.00 |
DH Report à nouveau | 4 906 132.00 | | | 4 906 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 357.00 | | | 523 357.00 |
DK Provisions réglementées | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
DL TOTAL (I) | 7 301 753.00 | | | 7 301 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 823.00 | | | 472 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 677.00 | | | 983 677.00 |
EA Autres dettes | 208 563.00 | | | 208 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 674.00 | | | 1 669 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 428.00 | | | 8 971 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 674.00 | | | 1 669 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 637.00 | 512 873.00 | 1 048 510.00 | 535 637.00 |
FD Production vendue biens | 7 271 872.00 | 3 756 390.00 | 11 028 262.00 | 7 271 872.00 |
FG Production vendue services | 153 557.00 | 62 061.00 | 215 619.00 | 153 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 067.00 | 4 331 326.00 | 12 292 393.00 | 7 961 067.00 |
FM Production stockée | | | 4 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 414 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 576 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 355 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 741.00 | |
GE Autres charges | | | 122 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 056.00 | | | -34 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 838.00 | | | 186 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 529 927.00 | | | 12 529 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 569.00 | | | 12 006 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 357.00 | | | 523 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 460.00 | | | 2 796 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 897 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 203 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 777.00 | | | 131 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 701.00 | | | 2 125 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 982.00 | | | 538 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 786.00 | 186 937.00 | 69 058.00 | 1 692 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 003.00 | 18 702.00 | | 80 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 783.00 | 168 235.00 | 69 058.00 | 1 612 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 637.00 | 27 607.00 | 21 406.00 | 97 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 637.00 | 27 607.00 | 21 406.00 | 97 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 824.00 | 472 824.00 | | 472 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 587.00 | 526 587.00 | | 526 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 640.00 | 354 640.00 | | 354 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 471.00 | | | 1 722 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VB T. V. A. | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VC Groupe et associés | 503 630.00 | | | 503 630.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
VP Divers | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 416.00 | 45 416.00 | | 45 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 163.00 | | | 222 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 775.00 | | | 231 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 531.00 | 2 820 900.00 | 6 632.00 | 2 827 531.00 |
VW T.V.A. | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 675.00 | 1 669 675.00 | | 1 669 675.00 |